财务部职责

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财务部职能说明书

岗位设置

财务部经理、会计 、出纳、仓管员

内部关系：各部门；上级部门：总经理； 服务部门：各部门

外部关系：政府部门、银行、税务局、工商局及关联单位等

负责公司财务管理及分析、成本核算控制、融资管理、及各项资产、仓库的管理工作

协调单位

职责概述 职责与权限

贯彻执行国家税法，会计法，物产法，保险法等与财务相关的法律法规 负责制定完善、执行和监督公司财务管理体系，保证公司资产与资金的安全和高效运行。

负责公司的会计核算和账务（建立和运行）管理，负责ERP的有效运行。

财务管理

负责公司现金管理和资金筹集，保障生产经营活动的正常进行。 负责对应收、应付账款的监督及管理，并与客户及时对账

负责国、地税各税种的税务筹划、申报缴纳，定期进行税收筹划分析，降低税负水平

负责工资的核算及按时发放

负责财务软件的日常维护，协调部门间手续及日常事宜，确保数据安全。 负责编制月、季、年度的资产负债表、损益表、现金流量表和各项财务报表



职责一





职责二

负责对公司资产的安全性、流动性进行监督和管理

管资

负责呆滞资产的调查及处理 理产

负责对销售合同、采购合同的风险审核，登记管理以及对执行情况的监督 成负责建立和完善成本核算管理体系。 本

理控负责对公司财物成本进行分析、监督、并进行有效控制

制

管监督价格执行工作 融资管理

负责把握资金盘存，测算资金缺口，合理融资和调度资金，保证资金供给 负责公司筹融资业务的办理，管理公司贷款合同、贷款资料、贷款卡等 负责编写年度、季度、月度财务分析，全面报告公司的经营成果

负责编制公司的财务预算和财务决算，协助总经理制定公司年度经营计划



职责三

职责四职责五

财务分析




负责财务预算管理，对预算实施结果进行分析

负责成品库、配件库、原料库的日常管理工作，保证帐卡物相符

职能六



仓储管理

负责各仓库的现场管理

负责配件库、原料库的物资采购申请，优化库存产品，保证生产正常生产 负责呆滞物料的处理。



职能七

证件管理

负责财务部门各项证件的管理工作 负责各项证件的年度审核工作

协调处理与执行其他单位、部门的业务及信息沟通。 完成领导交办的其它任务

负责本部门在职责权限内无法完成工作的及时上报 有权对各部门涉及公司资产管理事项进行监督检查

有权对不符合财务手续和财务制度的单据有权拒绝报销、付款

职责八

其它工作

权 限



有权对不真实的数据拒绝接收并做出处理 有权对不执行财务制度的行为进行制止并做出处理

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