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XX局机关财务管理制度
XX局机关财务管理制度
为了切实加强机关财务管理，确保全局各项工作的正常运转，根据有关法律、法规和政策规定，经局党组研究，制定本制度。 一、管理原则
局机关经费开支严格执行财政预算计划，坚持“保工资、保运转、保重点、保稳定”的原则，统筹安排，合理开支。年度支出不超财政预算收入。 二、适用范围
适用于本局财务收支一切活动。凡本局开支的各项经费，无论是行政经费、事业经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都列入本制度管理的范围。 三、审批制度
机关经费实行局长“一支笔”审批制度，局机关所有开支由经办人员经办，科长和分管领导审核，局主要领导审批后予以报账。 四、原始发票审核
凡报销的原始凭证，必须是名称、日期、数量、单价、金额及填制单位盖章等内容完整的正式单据，并按相关程序审批后方可报账。凡手续不完备、内容填写不齐、真实性和合法性存疑的原始单据，报账员一律不得报账。严禁白条入账。 五、公务接待费用管理
（一）开支原则。因业务工作需要招待客人，严格执行中央“八项规定”及有关规定。综合性公务接待工作、负责人指定由综合科接待的
重要公务活动，由局综合科统一办理，相关科室配合。其他公务接待工作，原则上由各科室按程序办理。
（二）审批程序。各科室因公接待客人，需事先请示分管领导和主要领导同意；
未事先请示的，按个人接待处理。报销接待费时，由经办人员在报销单上签字、局分管领导审核、局长审批后报销。所有接待费用由经办人员在一周内办结。
（三）发票审核。报账员应严格审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，对不符合规定的一律不予报账。礼品、娱乐、景点门票等与公务无关的费用，一律不予报账。 六、差旅费管理
分管领导因公出差，应事先报告局长同意。机关干部职工因公出差，应将会议通知或
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2023-02-18
