出纳的工作内容

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出纳的工作内容

出纳的工作内容：

1、 办理银行存款和现金领取。

2、 负责支票、汇票、发票、收据管理。 3、 做银行账和现金账，并负责保管财务章。 （1） 现金收付

现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收， 由责任人负责。

现金一经付清，应在原单据上加盖 现金付讫章”。多付或少付金额，由责任 人负责。

把每日收到的现金送到银行，不得 坐支”。

每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金 盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 审批。

员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若 无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

个人借公司款：由本人写借款条写上借款人的名字和借款日期，如本人不 在公司的传真借款条给本公司由经理确认审核后签字， 写借款单。

（2） 银行账处理

登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况， 以调度资金。每日下班之前填制结报单。

会计审核，出纳方可借支

特殊情况需


保管好各种空白支票，不得随意乱放。 公司账务章平时由出纳保管。 4、负责报销差旅费的工作。

(1) 、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后 交

总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

(2) 、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发 票，

先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后， 由出纳给予报销。

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