冀东水泥—第一阶段—访谈提纲—财务部经理

2023-05-08 14:48:20 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务部经理

1. 关于冀东配股的内控审核报告，简介内控的概念和此次咨询项目的目标

2. 冀东的财务管理目标和现状，投资、筹资和股利分配。（财务管理是有关资金的筹集、

投放和分配的管理工资） 3. 内部会计控制的情况

4. 财务部在筹资工作中的作用、职能。如何界定资金的需求、筹资的方式、成本，现今收

支平衡

5. 冀东的投资模式（新建子公司、并购子公司、总部或分公司固定资产投资）、投资分为

几个阶段、每阶段财务部参与工作、所起作用

6. 对未合并报表筹建期子公司财务如何监控（子公司财务人员、工程进度、在建工程核算、

工程付款等工程财务信息如何取得、如何监控） 7. 投产后的子公司，财务部如何进行财务管理。

8. 利润实现的途径（销售、生产、采购）中财务部所起的作用（事前、事中、事后）会计

核算、风险监控

9. 应收账款近期增加较多的原因及对策

1.     

部门基本情况部门现状

本部门现有哪些科室、岗位？其现有职责是什么？每个科室、岗位的人数？人员素质情况？适岗情况？部门职能

对于整个公司而言，本部门发挥什么作用（基本职能）？由本部门的基本职能又派生出那些职能？这些职能按重要性如何排序？现有的部门职能说明是否准确反映了本部门实际承担的职能？

 本部门现有科室和岗位设置及人员的配备是否符合本部门职能的要求？每一职能的负

责人和执行人是哪些岗位？

 本部门职能与其他部门的职能有无重叠或脱节的地方？

 面向企业未来的发展，本部门哪些职能需要调整（新增、强化、取消、弱化）？哪些岗

位设置需要调整？  与其他部门关系

 本部门接受哪些部门或岗位的领导、指导或监督？具体方式？  本部门领导或指导哪些部门（子公司）的哪些工作？具体方式？  本部门和其他哪些同级的部门有工作联系？联系的频率？具体方式？  本部门对外联系有哪些？频率？方式？  职权

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本部门日常工作需要产生哪些文件？这些文件需要传送哪些部门？岗位职责基本情况

岗位定员？人员来源？

直接上级？直接下级？（岗位名称、人数、人员来源）本人在岗时间？工作描述

用尽量简短的语句描述本岗位的工作工作目标按重要性排序有哪些？主要工作任务（岗位最重要的工作职责）按重要性排序有哪些？每项任务占年度工作时间的百分比大约为多少？发生的频率为多少？日常工作任务（每天都要从事的工作任务）按重要性排序有哪些？每项任务占每天工作时间的百分比大约为多少？临时工作任务（领导交办的或公司大型活动所涉及本岗位的工作等）有哪些？每项任务占年度工作时间的百分比大约为多少？发生的频率为多少？

目前本岗位拥有哪些权限？为更好地完成本岗位职责尚缺哪些权力？本部门内与本岗位有协调关系的岗位有哪些？协调方式？部门间与本岗位有协调关系的岗位有哪些？协调方式？频率？

公司外部与本岗位有协调关系的单位、部门有哪些？协调方式？频率？任职资格

基本胜任本岗位所需的最低学历是什么？专业有哪些？知识面应涉及哪些领域？要基本承担本岗位的工作职责，需具备哪些方面的经验？最低时间要求？要基本承担本岗位的工作职责，需具备哪些方面的技能？

要较好地完成本各岗位的工作应该接受哪些培训（内容、方式、时间）？其他

使用工具设备？工作环境？

工作时间特征（加班？出差？上下班时间固定？）

目前岗位工作中需作为档案留存文件有哪些？需传送的部门或岗位有哪些？业务情况业务流程

部门的业务流程有哪些？按重要性如何排序？

每个流程有哪些环节？每个环节由部门哪些岗位负责或执行？还涉及其他部门的哪些岗位，他们的角色是什么？

本部门还参与其他部门哪些业务流程的哪些环节？承担的角色？实际业务

部门的费用开支

部门的费用和开支有哪些？数额？审批人？审批权限？绩效考评

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