计算机财务管理财务建模方法与技术

2023-04-25 13:40:11 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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计算机财务管理财务建模方法与技术

计算机财务管理财务建模主要分为投资决策建模，风险管理建模以及财务绩效建模三大类：

1、投资决策建模是反映投资决策的模型，主要包括资产定价模型、投资组合模型以及定投策略模型等。

2、风险管理建模是反映企业风险把控的模型，主要包括波动率模型、敞口风险模型以及投资组合风险模型等。

3、财务绩效建模是反映财务绩效评估的模型，主要包括资产净值模型、内部收益率模型以及市场绩效模型等。

采用计算机财务管理财务建模时，需要借助专业的软件来实现，通常使用的软件有Matlab、Excel、Lisp以及VBA等，这些软件可以根据不同的财务建模需要，实现不同的数学模型以及算法。