财务管理(基层单位、子公司)调研提纲

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附件2：

财务管理（基层单位、子公司）调研提纲

一、各单位工程款回收情况（附2-1“工程款回收情况表”），对未按合同约定比例收款的项目进行分析并提出相应收款措施。2017年清欠完成情况（按年初下达的指标进行统计）,对长期拖欠且金额较大的项目应重点汇报清欠措施及计划；2018年本单位的清欠目标（附2-2：清欠计划表）。

二、项目成本及单位盈亏情况（附2-3“项目成本情况统计表”）。

1、本单位整体盈亏情况

2、按项目状态（竣工结算、已竣未结、在建、停工项目）分项目进行汇报。对已亏损及潜亏项目，要重点汇报，并提出拟采取的止损、扭亏为盈的措施。

3、已确定亏损项目的亏损弥补计划。

三、内部借款及集采欠款情况及春节前资金情况。（按资金收支情况摸底表汇报，数据须准确）

1、集团公司借款（集采欠款）及利息归还情况，逾期借款及归还计划。

2、内部拆借及归还情况。

3、分单位总体情况及借款金额较大、存在逾期借款项目分项汇报。 4、春节前资金收支计划、缺余情况汇报。 四、上交款完成情况（根据管理费内管表汇报）。

1、本年度管理费列交、资金切块上交、历年拖欠清缴情况 2、根据已确定的下年度内应确认的收入预计应列交管理费及资金上交计划。（附2-4：下年度管理费上交计划表）

五、劳保统筹（表五:劳保统筹交纳情况表） 1、达到返还基本条件的建设项目劳保统筹缴纳情况 基本条件：西安市内主体完工或西安市外竣工


六、代扣职工个人的四金，以及企业负担的住房公积金及医疗保险金，全年应交金额和实际已交的金额，已交欠交情况。

七、年度营业收入计划完成情况（按实际情况汇报）。

汇报要求：

1、上述表格由基层单位商务经理、财务经理配合各单位负责人共同完成。

2、按项目填列表格并上报。 附件：

2-1：工程款回收情况表 2-2：2018年度清欠计划表 2-3：项目成本情况统计表 2-4：2018年度管理费上交计划表2-5：劳保统筹交纳情况表

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