分公司财务管理办法

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财 务 部

八月份工作计划



一、认真履行财务人员的工作职责，努力完成公司交办的各项任务，遵守公司的

各种规定、制度。

二、严格执行各类核算手续的传递，坚持正确的核算体系，各类凭证填写内容齐

全，符合财务制度要求。

三、往来帐目清楚，对供应商及客户往来要严格把握，认真核算，及时核对账目，

不能出现差错。

四、内部经营核算准确，财务成果真实可靠，不得出现乱摊费用、乱挤成本现象。 五、及时缴拨各类款项，包括税金、管理费、营业费等相关费用，不得出现违规

操作而发生的罚款、罚息等营业外支出项目。

六、严格审核费用支出，按公司有关费用管理办法遵照执行，做到费用分录划分

准确、计算无误、项目填列齐全、手续完备。

七、现金管理完善有序，按现金管理的有关规定认真执行，做到收有凭、付有据。 八、根据经营计划，及时制定资金供需计划，加速企业资金周转管理，协调各业

务环节，控制库存商品的积压，严格限制非经营性开支及非经营性商品的增长速度。

九、做好领导临时安排的其它工作。

财 务 部 二0一二年七月四日

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