财务管理计算机实习

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电算化财务管理实习

一、实习目的

财务管理计算机实习，是运用计算机操作，以excel软件为处理平台，实验内容与手工财务管理实习相同。以初始数据为基础，对表格进行编辑公式、表间取数、直接拖动获取公式定义等操作，从而最终完成最后的分析过程这是教学计划中重要的实践教学环节。我们在这短短的一周实习了函数、数据表（资产负债表、利润表、现金流量表）、图表、财务分析、财务数据分析（杜邦分析）、投资决策模型、流动资产管理模型设计（最优订货批量）、筹资分析与决策模型设计、销售与利润模型等几个模块。通过实习可验证和巩固所学理论知识，充实和丰富所学专业知识，提高操作技能和动手能力，提高调查、分析、研究电算化财务管理实际问题的能力。进一步做到理论联系实际，为参加实际财务管理工作，奠定较好的基础。

二、实习内容

我们在这短短的一周实习了函数、数据表（资产负债表、利润表、现金流量表）、图表、财务分析、财务数据分析（杜邦分析）、投资决策模型、流动资产管理模型设计（最优订货批量）、筹资分析与决策模型设计、销售与利润模型等几个模块。

（一）函数

在函数的运用中，我们学了很多的计算和查询函数。运用VLOOKUP函数(待搜索数据所在单元格名,数据源区域名,返值列序号,是否精确对比)。运用DGET函数(数据库区域名,返值在区域中的序号,待查列标题和待查值区域名)。通过运用净现值函数和内涵报酬率法来预测企业未来现在状况。运用直线法、年数总和法、双倍余额递减法、倍率余额递减法四种折旧方法来预测企业未来折旧额。运用年金函数，计算年金的中各种因素。INDEX函数在3个以上多个连续区域格式的，最后一个参数一定要有。还有逻辑函数IF、AND、OR、NOT和LINE（）函数的运用。

（二）数据表（资产负债表、利润表、现金流量表）

通过对导入的某公司08年年初的资产负债表、利润表、现金流量表和08年发生的业务，填制这三表。

（三）图表

利用自找的数据表制图，通过绘制饼图，直方图，折线图，面积图、散点图、折线图、气泡图并利用图表分析销售额变化趋势，绘制并设置了背景。每种类型的图表，给财务管理人员绘制各种图表带来了极大的方便。




（四）财务数据分析（杜邦分析）

通过Excel建立样表并获取外部数据， 利用比率分析法、趋势分析法、综合分析法进行分析。

（五）投资决策模型

利用各种方法计算折旧并绘制分析图，设计固定资产更新决策模型。绘制了折旧对照图和固定资产更新决策。

（六）流动资产管理模型设计（最优订货批量）

设计最优订货批量模型通过Excel对一个企业对材料供销的合理规划。它是对材料年需量、一次订货成本、单位储存成本、每日送货量、每日耗用量、数量折扣、单价已知因数，根据公式再计算出最优订货批量、采购成本、储存成本、订货成本，再计算总成本的过程

（七）筹资分析与决策模型设计

应用“模拟运算表”解决长期借款决策问题。我们是以借款利率和总付款期数两因素的变化对每期偿还金额的影响为例，在计算出一期的偿还金额后，选中一个区域，对各个利率和借款总付款期数进行模拟运算。模拟运算最大的好处是只要对数据进行【模拟运算表】的命令，方可算出所有的每期偿还金额。

（八）销售与利润模型

应用“数据透视表”和“单变量求解”等工具建立销售分析、预测、及利润管理模型

三、实习中发现的问题及解决措施

（一）绘图出现的问题和解决措施

在绘图的时候对柱状图、折线图和面积图都没什么问题，就是在绘制饼图的时候出现了一个地区四个季度的销售情况或者是一个地区四个季度的情况，必须绘制四个饼图，这才能体现四个几度的销售差异，更让信息获取者容易获取。

所以在绘制任何图表时应遵循几个原则：一是数据源取值原则，二是含头取值原则，三是取值目标性原则。

（二）公式掌握不深

进行一些模型计算时，对公式的掌握程度不深，常常要要翻着书本，对照的着公式计算。

四、实习总结

一个星期紧张的电算化财务管理实习结束，时间就这样在忙碌中匆匆过去了，留给我的都是丰富的经验和深深的体会。让我再一次体会到理论知识的学习和实践操作的难度不一样。在操作中，遇到的问题还是比较多的，而且比较棘手。


学习了两年多的会计理论知识，但在实践操作中发现学习这些理论知识是完全不够的。所以这次的实习中，让我更进一步接触到会计的实物操作，和一些解决问题的方法。

这次实训的目的是注重“教学”与“实践”相结合，提高我我们的动手能力，增强对审计知识进一步的理解，培养我们对审计知识的灵活运用以便于在以后的就业不至于“手慌脚乱”。 在这次会计实习中，我可是受益匪浅。我体会到，如果将我们在大学里所学的知识与更多的实践结合在一起，用实践来检验真理，这才是我们学习与实习的目的和意义。

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