出纳工作交接表

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出纳工作交接清单

移交原出纳xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给XX接管;现办理如下交接： （一） 交接日期：

XX年X月X日 （二） 具体业务的移交：

1. 库存现金：X月X日账面余额XXX元,实存相符;

2. 银行存款账面余额：XX元,经编制“银行存款余额调节表”后,银行存款余额为XX元,以上核对相符;

（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他： 1. 本年度现金日记账X本； 2. 本年度银行存款日记账X本；

3. 空白X银行现金支票X张X号至X号； 4. 空白X银行转账支票X账X号至X号； 5. 空白X银行电汇X张X号至X号； 6. 空白X银行X转账支票X张X号至X号 7. X银行电汇X张X号至X号


8. X银行转账支票X张X号至X号

9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份; 10. 11. 12. 13. 14. 15.

X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；; 统一发票领购薄X本; 收据X本;后附明细 贷款卡X张; u盘X个;

财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X

吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套A1-A4;B1-B4; （四） 印鉴： 1. X公司财务章X枚； 2. X公司发票专用章X枚; （五） 交接后工作的划分：

X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责; 以上移交事项均经交接双方认定无误;

（六） 本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份; 移交人：X签名盖章 接管人：X签名盖章 监交人：X签名盖章

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