会计资料交接清册(会计及出纳岗位)

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会计、出纳移交工作明细表

原出纳、会计人员因个人原因，公司已决定将出纳、会计工作移交新接管人接管，现办理如下交接： 一、具体业务交接： 1、资金余额

序号 1 2 3 4 5

名称 现金 微信 支付宝 银行1 银行2

账号

余额

备注

2、物品交接清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

名称 网银U盾 银行卡 水卡 燃气卡 电卡 印章 税务一卡通 开票系统税控盘

验钞机 钥匙

单位 个 张 张 张 张 枚 张 个 台 个

数量

备注 含保险柜钥匙

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