岗位说明书

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岗位说明书

一、基本信息 岗位名

出纳兼百意会计

称

岗位定

1

员

二、岗位设置目的

岗位编号 所在部门



财务部

反映和监督单位的货币资金收支状况，保证货币资金的安全完整。岗位分离，相互牵制。

三、主要工作职责与内容描述 序号

工作成果

出纳 1.严格按规定收付（1）货币资金核算 款项。 ①办理现金收付，严格按规定收付款项。 2.保管现金。 ②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 3.每日结现金及银③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现行存款日记账。 金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 4.保管原始凭证。

主要工作职责及内容

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

（一） ⑥复核收入凭证，办理销售结算。

（2）往来结算

①办理往来结算，建立清算制度。 ②核算其他往来款项，防止坏账损失。 （3）工资结算

①执行工资计划，监督工资使用。 ②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

会计

1、审核原始凭证。 2、编制记账凭证。 3、登记各种明细账。 4、编制记账凭证汇总表。

5、月末作相关的提取、摊销、结转凭证。 6、登记总帐。

7、月末结帐、对帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 8、编制会计报表。

（二） 9、装订凭证。

10、纳税申报工作。 11、会计档案保管工作。

1.根据原始凭证录入记账凭证。

2.月末结转凭证。


四、主要的对外及对内联系

类别







岗位名称 财务主管



具体事项

定编人数

1

对外



对内



五、职位汇报关系

类别 直接 上级

直接 下属



六、工作环境

七、职位权限

类别 业务



权限



责任

财务

1．维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

2．参与货币资金计划定额管理的权力。 3．管好用好货币资金的权力。

人事

八、关键素质

出纳人员要有较高的政策水平，随时学习、了解、掌握财经法规和制度，提高政策水平；作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事项的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事项的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力，不断提高业务技能；出纳人员要有严谨细致的工作作风；要增强自身的保安意识，把保护自身分管的公共财产物资的安全作为自己的首要任务来完成；出纳人员应具备良好的职业道德修养，财政部《会计基础工作规范》中规定。

会计人员的职业道德主要包括：敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、搞好服务、保守秘密六个方面。 九、学历、专业及工作经验

学 历 专业资格或职称 工作经验年限

1

行业经验

1 大专

专业

会计从业资格证

相关岗位工作经验



会计

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