酒店财务管理工作流程

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一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收进的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每名收银员熟练地把握自己的工作内容及工作程序，并应用于工作中，真正地起到监视、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前预备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监视执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起盘点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是不是顺号，如有缺号、短联应立即退回，放工时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监视执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是不是正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调剂，并检查色带、纸带是不是足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留题目，以便及时处理。 （二）正常操纵工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是不是记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输进菜单，首先将客帐单号码输进电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号和客人所点的食品、饮料内容及数

目依照电脑菜单键输进。输进终了后便可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面职员报结的台号打印出暂结单，厅面职员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。假如厅面职员没签名，收银员应提示其签名。 3、客人结帐现付的，厅面职员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则保存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面职员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡（或厅面管理职员给予客人打折）要求打折时，厅面职员应将优惠卡（或管理职员签名）和两联帐单

交收银员按程序办理打折，假如厅面职员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相干职员说明作废或调剂缘由，并签上姓名，在由厅面管理职员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种缘由，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理职员认可担保，然后将其转进财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理接待客人或销售部职员，经领导批准接待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转进财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收进情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。 （四）单、总班结帐

在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收进并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

（五）当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

“历史帐目查询”是指之前产生的帐目，操纵方法同上。 （六）发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填进发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项


目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承当由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

（七）作废帐单的管理

收银员当班结束时对经过电脑操纵记录的调剂单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废缘由。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承当，同时还要追究烧毁单的缘由。 （八）现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金

1）收现金时应留意辨别真伪和币面是不是完全无损。 2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。 2、支票

收取支票应检查是不是有开户行帐号和名称，印鉴完全清楚，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是不是印鉴符合，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上职员担保接受支票的，该支票出现题目由担保人承当一切责任。 3、信用卡

1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是不是接受使用范围内的信用卡、查核该卡是不是以被列进止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一概拒收。

2）客人结算时，将消费金额填进签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。 3）持卡人如没有进住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，获得授权后，在签购单边沿注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4）信用卡超过限额的一概要致电银行信用卡授权中心或通过EDC获得授权，照实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

5）签购金额如超过授权金额的10%之内，原授权码仍可以使用，不须再授权。

（九）放工时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告终了后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装进袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收进交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监视下将现金袋放进保险柜中，当收银员放工时，由接收人逐一盘点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是不是一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳盘点为止。

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