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新会计准则转换工具操作手册
为配合2007年上市公司的会计核算全面过渡到新准则的要求,金蝶K/3特开发出两个版本的准则转换工具，方便快捷的帮助企业进行科目等基础资料调整、报表模板调整等,减少上市公司进行财务软件向新准则过渡的工作量。
金蝶K/3提供的转换工具支持K/3V10.3及V9.4。1两个版本，下面是针对V10.3版本转换工具的操作说明。
V10。3转换工具操作说明
V10.3转换工具包括三个小工具的整合，具体为：基础资料引入引出工具、报表系统报表批量引入工具、合并报表数据保留工具。
安装方式：下载补丁PT005028，下载地址：http://www。kingdee。com:8080/download/agentdown/tech/PT005028.rar，该工具需要申请加密程序.
程序安装完毕后,请在k/3erp路径下找到该工具，名称为“新会计准则转换工具”运行该工具，系统提供三个工具供选择使用： （一）、基础资料引入引出工具
本操作手册重点介绍针对新准则所做的基础资料引入引出的功能，包括：
1、核算项目类别的引入 2、基础资料重码检测
3、基础资料多账套批量引入 操作步骤:
1) 运行基础资料引入引出工具,按照界面中提示顺序进行基础资料引入引出： 2) 选择导出基础资料的账套：
3) 导出第2步中登陆账套中的基础资料,得到excel模板:
本工具增加了“核算项目类别"的导出,导出的核算项目类别excel格式请参照引出的excel格式，请勿修改“t_Schema”表页的格式及内容。 4) 成功导出选择的基础资料：
5) 选择需要导入基础资料的账套，可批量选择账套进行导入操作，工具安装在中间层,则
不需要录入用户名及密码： 如果工具安装在客户端，则需要每个账套录入可登陆的用户名及密码，成功连接后才能选中账套。
操作技巧：如果工具安装在中间层，点击“账套列表”列头，可以全选账套。如安装在客户端只能一个个账套进行选择。 6) 在正式导入基础资料之前，建议检测要导入的excel的文件中的基础资料是否与选择的
账套中的基础资料存在代码相同的数据，并给出检查报告，指导用户修正excel中的基础资料。点击【仅检测重码】:
系统将重码的基础资料以txt报告形式显示。 注意:在进行基础资料引入时，如果存在需要引入新增的核算项目类别和对应的核算项目时，请先进行核算项目类别的引入。
7) 检测完后，执行“覆盖”和“追加”的引入
追加导入：相同代码的基础资料跳过，不同的追加.
覆盖导入：相同代码的基础资料覆盖，不同的追加。 特别说明：
在导入科目时，系统增加选择:导入科目时允许将其上级由明细转为上级组,界面如下:
举例说明：账套中科目为1001,下面没有明细（可以理解为1001为明细科目），excel中有1001。01。
选择该选项:1001。01可导入,此时1001则成为上级组。 不选择该选项：1001。01无法导入. (二）、报表批量引入工具
该工具提供将kds文件批量引入到多个账套的功能。 操作步骤:
1、将需要引入多个账套的kds文件准备好，放在某工作路径下。保证报表名称不要带空格。 2、运行“报表批量引入工具"，系统会自动检测该工具是否安装在中间层，如果安装在中间层,则可直接选择需要引入的账套，系统会自动获取账套连接登陆的连接串,而不需要每个账套录入登陆用户及密码，界面如下: 如果检测到该补丁未安装在中间层，则需要每个账套录入用户名及登陆密码，成功登陆后才能选中账套（在此种模式下不能批量选中账套，全选按钮灰显）,界面如下:
3、录入新建文件夹名称：系统将自动在每个选中的账套的报表系统中新建文件夹存放引入的kds文件。
4、选择需要引入的kds文件，点击【选择】，调出报表选择界面：
操作技巧：按住shift或ctrl健再选择报表，可实现报表的片选或跳选。
5、点击【引入检查】,检查录入的文件夹及选择的文件在多个账套中是否有重复现象,系统会给出检查报告。 检查范围：
✓ 检查新建文件夹名称与账套原有文件夹是否重名; 需连接成功后才能
选中账套 ✓ 检查已选择的报表与账套中其他报表是否重名。
建议:在进行引入报表前，执行该步骤，做到心中有数。
6、执行引入操作，点击【引入】,进行建立文件夹及引入报表处理。
文件夹引入规则：
(1)、账套中无录入的新建文件夹名称，则系统自动新增，新增的文件夹代码系统自动增加为”ImportRPT" ＆ 年月日时分秒，如:ImportRPT20061005025245 （2）、账套中已经存在新建文件夹,系统定位与该文件夹，后续报表的引入，则引入到该文件夹下。 （3）、当账套中“报表分类方案"下没有行业文件夹,系统将自动在账套中新增“行业”，然后再在行业下新增定义的文件夹.由于新增的行业在分类次序中没有定义,因此请手工在账套中进行定义。
文件引入规则：覆盖、追加
（1)、覆盖：如果账套中已经存在同名的文件，则覆盖原文件，如果不存在，则追加. （2）、追加:如果账套中已经存在同名的文件，则不覆盖原文件，如果不存在，则追加。 建议:报表名称在K/3报表系统中是唯一的,也就是说不同文件夹下的报表名称也不允许相同，因此，建议在引入报表时，如果需要将所有选择的文件引入到指定的文件夹中，则满足报表名称在所有账套中时不重复的。
(三）、合并报表数据保留工具
该工具提供选择需要保留的合并报表基础资料数据，主要目的是得到对客户有价值的基础资料的初始化账套，减少初始化合并报表系统的工作量。
运行该工具，操作步骤如下：
1、 选择需要进行操作的账套，录入有需删除的基础资料权限的用户名及密码。 2、 选择需要保留的基础资料，未被选择的基础资料将被删除：
项 目
公司、币别、权限管理、合并方案类型及合并方案
默认必须保留，不做删除处理。
说明：如果不保留“报表模板及数据"，则自动会将权限管理中定义的报表授权删除.
报表项目 项目取数类型 报表模板 报表及数据 分录模板 勾稽关系 汇率
外币折算方案 项目历史汇率 股权关系
删除报表项目
删除项目取数类型，原系统预设的四种类型不删除. 删除报表模板
删除报表、项目数据、抵销数据、调整数据 删除定义的抵销分录模板和调整分录模板 删除勾稽关系分配方案及勾稽关系 删除汇率体系及汇率 删除定义的外币折算方案 删除录入的项目历史汇率 删除定义的股权关系
删除说明
本文来源：https://www.wddqxz.cn/46d35029f211f18583d049649b6648d7c1c708d9.html
2022-03-04
