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计划财务部内部机构及主要职能
计划财务部是负责组织公司年度经营计划（预算）管理、财务管理、会计核算和资金管理，并为决策提供财务分析和财务评估支持的职能部门，其主要职能包括： o 财务管理体系和会计管理制度的建立、实施，以及财务监督 o 年度经营计划（预算）管理
o 财务及经营信息统计、汇总和分析 o 投资项目的财务评估
o 会计帐务处理、会计核算和财务决算 o 现金管理、资金管理和结算管理 o 理财
o 项目资本运作支持
财务处
o 基础性和综合性的财务管理和内控制度的制定、实施与监督 o 督促对控股投资企业的财务管理 o 公司产权管理
- 产权登记、变更和年检 - 资产评估业务管理 o 划转财政资产的管理 o 公司保险管理
o 会计人员从业资格管理、专业培训和后续教育 o 管理部门内综合事务 计划处：
o 建立财务预算编制、执行、分析报告和考核体系 o 组织公司年度经营计划（预算）的制定 - 组织制定年度经营目标和成本预算 - 编制公司年度资金总收支计划
- 编制、上报、下达和调整公司年度投资计划 - 编制公司项目退出计划
- 编制资产负债、损益及现金流预算
o 年度经营计划（预算）执行的监督、分析和考核 o 建立并完善公司统计体系
o 对各投资部和子公司的经营信息进行统计、汇总，并负责 对外报表
o 分析并监控各投资部、子公司和重点投资企业的财务经营 信息
o 协助评估各投资部和子公司及其投资项目的业绩并为业绩 改善提供财务建议
o 对重大的经济合同进行财务审查
o 对重大投资和退出项目提出财务评估方面的独立评估意见 o 为公司战略规划制定和年度战略目标回顾提供财务分析和 预测的支持
o 公司扶贫项目和亚华项目的管理
会计处：
o 公司会计管理制度的制订、实施与监督 o 公司日常会计帐务处理和会计核算
o 编制财务报表（包括控股投资企业的合并报表和快报）和对外报告 o 财务决算 o 出纳工作
o 纳税筹划和管理
o 公司经营绩效考核评价 o 公司会计电算化管理
o 为外部审计工作提供支持
资金处：
o 资金结算管理 - 银行账户管理 - 柜台核算管理
o 资金筹措、使用、回收与偿还的管理与监督 o 理财(1)
o 为项目投资和退出提供资本运作支持 o 资金风险控制与管理 o 担保管理
o 补充养老保险、住房公积金、住房维修基金的核算与管理
本文来源：https://www.wddqxz.cn/46acbb80ae51f01dc281e53a580216fc710a5372.html
2023-04-18
