【教程】别样红系统协议单位AR账操作流程(定)

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协议单位挂账月结操作流程



1. 建立相应协议AR账流程

①点击“财务管理”→“应收账管理”，选择“协议公司”→“应收账细分”，点击“新增”





②填写“账户名称”→“公司名称”（注：已录入协议档案）→填写“最大额度”→选择“结束时间”→点击“确定”→完成创建AR账

输入账户名称（与协议同名）

输入协议单位名称

输入可挂账最大额

度 输入AR账结束时间

点击“确定”





2. 相应客账消费挂协议AR账操作流程

①相应客账中→“账务明细”中“入账”9100-AR账，相应需挂账金额


点击“入账”



②入账代码选择“9100-AR账”→输入金额→账户选择相应挂账协议AR账名称→点击“入账”

代码选择“9100-AR账”，

输入需挂账金额



账户选择需挂账协议AR账名称





3. AR账核销操作流程

①点击“财务管理”模块→选择“应收账管理”→选择“协议公司”→选择“应收账细分”→点击“相应协议AR账名称”





②进入核销账务页面→点击“核销”模块→选择“未核销”选项→核对金额→点击下拉菜单，选择“核销”



③打开核销页面→核对核销金额→选择结账付款形式，填写金额→点击“确定”按钮→完成核销


可输入优惠金额

核对核销金额

选择结账付款形式，填写金额

填写摘要

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