计划财务管理

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计划财务管理

（一）计划统计管理办法

为加强对施工计划统计的管理和监督,保障统计资料的准确性和时效性，充分发挥计划、统计工作在工程建设管理上的作用。根据集团公司和公司的有关管理办法、规定，结合中南部铁路通道ZNTJ-5标工程实际情况，特制定本管理办法。

一、编制原则

1、认真做好调查研究，科学合理安排施工计划，正确及时统计各项指标，确保计划统计工作的顺利完成。

2、计划统计要体现出指导施工的意义，能为领导指挥施工提供可靠依据。 3、要充分考虑工程所在地的环境、气候、交通、特殊要求等方面的因素，合理调配，力保各项生产的正常运转。

4、充分利用现有资源和条件，结合工程所在地的实际情况大搞优化组合，努力提高生产效率，最大限度的降低工程成本，以提高经济效益为目的。

二、编制依据

1、依据劳务作业合同以及我项目部有关工程管理的要求进行编制； 2、依据设计院提供的设计资料和已批准的实施性施工组织设计； 3、依据中南部铁路通道公司和集团公司下发的指标和总体规划； 4、依据本项目所担负的施工任务和实际情况，以及集团公司党委的要求。 三、编制程序和范围

1、计划的制定一般按自下而上和自上而下相结合的程序进行,统计是以自下而上的程序办理。

2、各分部根据项目部分配的任务，按照各分部和队签订的劳务作业合同，编制年、季、月施工计划和统计报表，经项目领导审批后，进行实施。 3、年度计划在第四季度提前20天呈报，季度施工计划在本季度末最后一个月的17日前呈报，月施工计划在每月17日前上报。

4、季（年）度统计报表在本季度末最后一个月的17日前呈报，月季度统计报表在每月17日前上报。

4、各分部上报的计划，要用微机造表，按照章节分项填报，要有具体的实物工程量和投资情况的体现。

5、月度计划和统计要有编制说明书；应列出编制依据，主要工程形象进度；劳动力和设备布置情况；存在的问题；拟采取的主要措施；其他要求说明的内容，同时上报电子版。


四、考核评比

1、通过考核评比能促使各级领导引起高度重视，可做到心中有数，决策快，指挥灵，及时发现问题，解决问题，不断改正，不断提高，使生产始终保持均衡、健康快速；能使各部门步调一致、更好协作，起到良性循环作用。

2、项目部组织有关部门进行不定期的考核，将根据考核结果每二个月评比一次，对计划完成好的分部和个人给予奖励，对计划完成差的分部和个人给予处罚。若造成严重失误、拖延工期、造成赶工的，除承担全部损失以外，项目部将对有关分部和个人给予重罚。

3、各分部根据项目经理部的有关规定，做好各项统计工作，搞好统计分析检查，建立统计台帐，规范统计报表，充分发挥统计分析作用。项目部每半年进行一次评比，对做的好的分部和个人给予奖励；对无统计分析、无台帐、资料的分部和个人给予罚款并通报批评。

4、本办法自发布之日起实行。

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