财务管理制度(行管02)

2022-12-23 02:41:11 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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重庆**监理咨询有限公司

财务管理制度

**[行]管字第（002）号

为加强公司财务管理，严格财经纪律，发挥财务管理在公司经营管理中的作用，制定本制度。

一. 公司财务由总经理直接主管，一切费用支出实行总经理一支笔签字有

效，若无总经理签字，一切费用由经手人自行负责。

二. 出纳帐务要做到日清、月结，严格执行国家有关财务制度，并于当月末

做好资金盘存表，报总经理一份。

三. 会计要做到帐务清楚，帐账相符，严格执行会计法和国家相关制度，准

确及时做好会计报表。

四. 各种费用的报销必须做到票据合法、有效，签字完善（即须有经手人、

证明人或验收人、审核人），填写规范，否则财务人员有权拒绝报销。五. 报销单据的填写：

1. 出差交通费、住宿费、会务费、伙食补贴等，填写红色差旅费报销单。 2. 上述以外的发票，填写黑色费用报销单。

3. 单据填写要求字迹清楚，一律用钢笔或签字笔，圆珠笔填写无效。六. 因公借款，应于事后七日内到财务部报销，不得拖欠，并坚持前帐不清，

后帐不借原则。

七. 转帐支票借出必须登记，经手人签字，事后当天持发票到财务部结帐，

特殊情况不得超过三天。

八. 各分部监理费现金收入，务必当月到财务部完善相关手续。

九. 希公司全体员工严格遵守本制度的规定，配合公司财务部门做好公司财

务管理工作。