2021财务管理规章制度word(完整版)

2022-12-29 06:42:21   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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财务管理规章制度

(一)认真执行现金管理制度

(二)严格执行库存现金限额,日常零星开支所需库存现金限额为2000元,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目,逐笔记载现金收支,严格审核现金收付凭证。账目应当日清月结,每日结算,账款相符。

(四)严格支票管理制度编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

(五)积极配合银行做好对账、报账工作

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作

(八)会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。

(九)财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账,都必须在记账凭证上签字。

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