财务管理工作流程

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财务管理工作流程

12．3．1 资金管理工作流程

流程

资金管理工作流程

名称

总经理



开始 财务管理部



相关部门经理



文件管理部门 相关部门



相关制度/表单

文件受控状态





明确《资金计划》编制的期限





编制并下发各部门资金计划样表



根据部门用款情况填写表单





审批



汇总并编制企业《资金计划》



审核



《资金计划》



划拨资金



开展各类资金

业务





平衡资金使用





进行资金核算



审核



填写《资金核算

表》

《资金核算表》



审批



编制《资金核算

报告》

《资金核算报告》



收集汇总资金管

理资料





结束




编制日期 审核日期 生效日期

12．3．2 财务审计管理流程

流程

财务审计管理流程

名称

总经理



财务总监



财务部经理



开始 审计人员



文件管理部门 相关部门



相关制度/表单

文件受控状态





审批



审核



审核



制订《年度审计计划》



《年度审计 计划》



指导审计



组织审计



实施审计



配合审计





审批



审核



制定《审计问题解决方案》



发现问题



《审计问题 解决方案》



落实方案





审批



审核



审核



编制《审计报告》



《审计报告》



组织外部专家审计



协助、配合实施审计





审阅



提出审计改进意见



分析专家审计结论





落实改进意见





结束



编制日期 审核日期 生效日期

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