财务管理部职责

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财务管理部职责



财务部 财务部是公司下设的职能管理部门，主要负责：会计核算，财务管理、资金管理、全面预算管理等工作。详细职责如下：

1．会计工作 1.1 制订并组织施行公司财务管理方法； 1.2 编制公司下一年度预算工作； 1.3 组织和管理公司年度财务决算工作； 2．财务核算 2.1 组织编制、修订公司会计核算方法； 2.2 组织公司年度决算审计工作； 2.3 建立并完善会计集中核算系统； 3．全面预算 3.1 制订并组织施行公司全面预算管理方法及内控制度，建立完善公司预算管理体系，组织编制公司预算管理方案； 3.2 组织编制公司下一年度预算； 3.3 组织编制公司上一年度预算完成情况报告； 4．本钱管控 4.1 负责公司整体本钱分析^p 、统计工作及公司财务本钱管理、控制工作； 4.2 组织完善公司 NC 本钱费用体系，实现与全面预算系统的对接； 4.3 组织编制公司本钱费用月度分析^p 报表及分析^p 报告； 5．税务筹划 5.1 管理公司月度报税申报工作、年度汇算清缴工作； 5.2 组织开展公司个人所得税申报工作； 5.3 组织公司税务筹划工作。

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6．资金管理 6.1 负责公司资金集中管理制度的建立和施行，组织和管理公司资金预算的编制和监视施行； 6.2 管理公司系统内资金的筹措、调度和运筹； 6.3 组织管理公司内的账户管理、筹融资和担保等事项的审批和控制； 7．银行间市场债券发行工作 7.1 统一组织管理公司在银行间市场的债券发行工作； 7.2 负责协调承销商、律师事务所、评级机构等各中介机构的合作关系，确保债券产品顺利发行； 7.3 负责在银行间市场披露公司 ； 8．其他工作 8.1 完成公司领导交办的其他工作，配合公司相关部门及业务合作单位的工作，指导监视公司开展相关业务工作。



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