加强财务管理为进入资本市场做好准备(一)

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加强财务管理为进入资本市场做好准备 （一 ）

今天我来跟大家从企业内部财务管理的角度，如何为我们企业走向资 本市场做好准备。也就是说，一个企业你要想去融资，你自己的内部 要理好。刚才几位专家都谈到了，一个企业融资的前提是诚信，是信 任。那么一个企业的诚信和信任的体现的具体方面呢？我认为在财务 方面，你的管理好坏是至关重要的。那么呢？我们的融资，无论是融 资方还是投资方，对企业判断的基本原则是价值，那么企业的价值我 们投资因为企业的价值，我们融资是拿我们预期的价值做交换，融外 资，那么对企业的价值，我们是从财务的角度去理解，几个关键字， 持续、盈利和现金流。刚才几个专家也判断了，从我们资本的角度看 它的投资动因，无非是你的持续的发展能力，你的盈利能力和你的持 续获取现金流的能力。那么从我们财务角度理解的企业价值无非就是 这几个方面。

那么，企业的价值呢？从我们的理解，无非来源于企业的产品的经营 和资本经营。我们的资本经营手段无论是我们的投资、融资，无论我 们通过我们的产品改变我们的市场结构，无非是在改变我们的产业结 构，改变我们的业务结构和改变我们的资产结构， 那么从这个角度说， 我们的财务工作，我们的财务负责人，财务的部门，要充当起企业的 价值管理这样的一个角色，你才能让企业顺利的走向资本市场，那我 们一般企业的财务工作，伴随着企业的发展，充当着从帐房先生，到 会计，到会计部门，到企业价值的管理者这样一


个阶段。那么我们的 企业呢？作为企业的价值管理者，你的首要任务是如何保障股东财富 利益的最大化，股东财富利益的最大化。那么我们作为一个完善的， 具备融资能力的一个企业，它的整个财务体系的框架，应该围绕这样 一个系统去建立，我们的财务系统呢？我们的服务对象要确立为我们 的出资人，我们的债权人，我们整个财务系统的构建，是基于企业的 基础管理，无论你的仓库管理，无论你的计量管理等等，都是我们财 务工作的基础。我们信息平台的构建，我们核算会计和管理会计体系 的构建，在这个基础上，我们目标管理，预算管理，资金管理，资本 经营财务分析等等，一系列都是保证我们出资人权利、债权人权利和 经营者需要的基本保证。那么我们财务体系的构建，我们希望是这样 一个系统。那么一个完善的，极端化的财务管理，大致我们围绕着核 算系统的构建，我们会计核算系统的构建，我们资金管理系统的构建, 我们财务管理系统的构建，去构建我们一个企业的三大财富系统。我 们的会计核算系统，要为我们的出资人，为什么的债权人，为税务机 构，为我们的资产监管者提供真实的可靠的信息，这就是我们企业诚 信诚实的基本表现。如何让企业，如何让我们的出资人，让我们的债 权人，为你提供资本，能够得到真实的企业经营状况，资产状况，那 么我们的会计核算系统的构建是至关重要的。

第二，我们的出资人，我们的债权人，把资金给你了，他最关注的是 资金的风险，我们用一个什么样的资金管理系统，来保证我们的债权 人和出资人的资金风险最低，那么作为我们企业要构建完善的资金管 理系统，特别是从它的安全性、流动性和社会性。

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