电力集团财务部部门职责

2022-04-29 15:47:21   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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电力集团财务部部门职责






1.制定集团公司统一的会计制度,建立集团公司统一的财务管理体系; 2.建立集团公司统一的财务信息系统; 3.制定集团公司财务工作规划和年度计划

4.根据集团公司经营目标,拟定年度财务预算,上报集团公司批准实施,对预算的执

行实施控制和按程序进行调整; 5.负责会计核算工作,提供财务报告 1)负责集团公司的帐务处理; 2)组织年度财务决算工作

3)编制集团总部的会计报表和集团公司所需的内部管理报表;汇总和审核下属子

公司、分公司公司财务报表,编制全集团公司的合并会计报表; 4)指导和检查监督下属公司的会计核算工作 6.财务分析和评价

1)建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型,优化和控制财务结构; 2)进行月、季度、年度的财务分析,及时提供财务信息,为集团公司领导进行管

理决策、改善资产质量提供意见; 7.负责资金管理

1)负责全集团公司的资金调度管理工作 2)办理总部银行结算和现金收付业务,保管现金;

3)监督检查子公司帐户、转帐结算、库存资金及其他的资金管理活动 8.负责政策性地方电力资金的征收工作

9.负责委托贷款的管理工作 10.负责电附贷管理工作 11.资产经营方面的融资管理

1)预测集团公司资产经营方面的资金需要量,制定融资计划,对公司筹资风险控

制与防范提出建议;

2)办理集团资产经营项目的贷款,审核子公司的贷款申报; 3)审核评估担保和抵押物; 4)负责贷款管理





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