财务课日报表

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编号：

现 金 出 纳 前 日 余 额 现 金 收 入 现 金 支 付 本 日 余 额 主要收入

财务课日报表

银 行 存 款

元 定 存 存 款

元 前 甲 种 存 款

元 日 活 期 存 款

元 余

额

计

甲 种 存 款

存 活 期 存 款 票 据 入 帐

入

计



提 支 票 开 出



活 期 提 款

票 据 支 付









款

计

定 期 存 款

本 甲 种 存 款

日 活 期 存 款

余

额

计

应

收 票 据 应 付 票 据



年 月 日

（本日开出 元） （本月结存 元）

主要支出

（本日开出 元） （累计余额 元）

借 款

日后的预定进帐

（本日借款 元） （本日偿还 元） （借入净额 元）

记账情形

日后的预定支出

银行、税务关系

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