财务资金管理职责

2023-03-17 10:46:17 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务资金管理职责

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财务资金管理需要熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策，熟练使用财务管理软件、熟练操作电脑办公系统;下面是小编给大家整理的财务资金管理职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

财务资金管理职责1

1. 审核公司的原始单据以及账套所有凭证;

2. 负责核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，做到账实相符; 3. 金蝶K3系统月初成本核算、成本维护、无误后供应链结账。应收系统、应付系统、出纳管理、固定资产结账，结转本期损益后总账系统结账;

4. 月初编制资产负债表、利润表、现金流量表、部门利润表、资产负债科目分析、管理费用分析表、销售费用分析表、损益分析表编制，公司资金收支内部往来账表编制;

5. 全面负责公司的会计核算、成本核算、资金预算和财务分析工作

财务资金管理职责2

1、建立和完善整个业务的财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理;

2、负责公司跨境电商(Amazon、ebay、速卖通、wish、Alibaba等平台)账务处理，出具电商运营财务报表;做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;

3、第三方支付工具的资金流审核、结算、提现、充值等，平台退款、支付宝转账、打款等;

4、跨境电商平台物流费用的管理与核对;外贸销售人员提成的核

算;

5、财务资料编制和归档管理：协助编制公司月、季、年度财务报表，整理进行各种维度的分析数据;

财务资金管理职责3

1、编制会计凭证，进行各项收入、成本、费用、税金等账务核算;

2、公司员工日常费用报销的审核，管理公司备用金; 3、编制各种公司报表，审核、安排发放工资。; 4、税务、银行、工商、统计等相关部门的联络; 5、处理涉税、工商及年检事宜 6、部门人事事务。财务资金管理职责4

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、负责公司全盘账、财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐; 4、对已审核的原始凭证及时填制记帐; 5、准备、分析、核对税务相关问题; 6、审计合同、制作帐目表格; 财务资金管理职责5

1、熟悉跨境电商平台业务，与运营沟通，收集平台数据进行核对，准确、及时、完整记录财务数据，统计、分析平台账单的各项扣费，核对差异;

2、负责公司海外业务的(Amazon、wish、等平台)账务处理，出具电商运营财务报表;做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;

3、熟悉汇率、单证、外汇核销、出口的贸易结算、退税申报流程，能独立完成出口退税的相关操作;

4、熟悉香港公司涉及财务的相关法律法规、能够独立编制香港的各项财务报表;