出纳职责及工作内容

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出纳职责及工作内容

第一条、办理现金收付和银行结算业务，负责保管库存现金，并按规定管理好有关印章及空白收据，空白支票和空白汇票。第二条、做好出纳日记帐。做到日清月结，帐款相符。第三条、及时与银行对帐单及有关资料进行核对，做到帐实相符。第四条、每天做好盘点工作，做到账物相符，保管好各种有价证券。第五条、妥善保管库存现金和有价证券，不得挪用、串用或借给他人，保守现金及财务印章的秘密。第六条、发放工资及其它代发款项，应当在工资表上签字，确认已领取。第七条、每个月10号前向公司主管领导提交本月的《现金、银行日记帐》和《银行余额调节表》。第八条、管好现金和银行印鉴，及时收回贷款，不坐支现金。因特殊原因确需坐支的，要经公司总经理同意后方可坐支。第九条、严格遵守财务制度，加强工作责任心，认真审核一切凭证，准确地登记现金和银行存款日记帐，如实反映财务状况。第十条、努力钻研业务，积极参加会计专业知识培训，提高自身的业务水平。篇二：出纳岗位职责1、坚持原则，秉公办事，不徇私情，抵制违法乱纪行为。 2、遵守国家财经法律、法规和制度，维护财经纪律。 3、坚持学习，掌握政策法规，不断提高思想道德修养和业务水平。 4、遵守工作岗位，忠于职守，尽职尽责，廉洁奉公，严守职业道德。 5、爱护公共财产，办理领用手续，防止差错。 6、遵守会计核算制度，按时记帐结帐，正确编制会计报表。 7、熟悉银行结算办法，不断改进和完善工作，提高工作效率。 8、完成领导临时交办的其它工作任务。篇三：出纳岗位职责1、负责出纳工作，做



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到准确、安全、及时。 2、随时根据现金日记帐及库存现金进行盘点，做到帐实相符。 3、按规定范围使用现金，超过规定数额及时请示领导批准后再予以支付，对不符合手续和规定的付款，予以拒付，并及时向会计反映，争取尽快解决。 4、根据有关财务制度，协助、配合会计做好会计核算工作，不得顶替、虚增或虚减会计科目。 5、熟悉掌握各种票据的购买、保管和使用范围及要求，做到要素齐全，内容真实，印鉴清晰。 6、按照国家统一会计制度的规定，办理会计业务。 7、遵守职业道德，做好本职工作。

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