出纳职位描述

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4、接收和处理各种报销凭证时应仔细审核，审查凭证是合法、精确 、是否符合签字手续。



5、对手中的凭证应准时整理，作记帐凭证，记帐传递。做到日清、月结。

出纳员岗位描述

6、临时代发票管理工作与养老保险和住房公积金缴纳工作。

岗位名称：出纳员

主要权力：1、报销单据不合法或企业有规定的，有拒绝付款的权力。

直接上级：财务科长

2、对任何不合法手续提取现金的，有拒绝支付的权力。

本职工作：建筑公司，酒店，开发公司现金、银行存款收支管理工作。

财务科长岗位描述

工作责任：1、负责现金和存款的收支工作，收到现金和支票应准时存入银

岗位名称：财务科长

行。

直接上级：总经理

支票保管完善，不得丢失，支票发放由总经理签字（或总经理授权副总经

直接下级：出纳员、记帐会计、保管员

理）方可发放。支票发放时应填好限额。并准时催收有关业务。到银行取现

本职工作：企业财和物的管理

金应经总经理批准，现金支付由总经理签字。

直接责任：

2、仔细记好银行存款帐和现金帐，日清、月结。每月与开户行对一次帐，

领导责任：

每周盘点一次现金，并将本周现金、银行存款流淌状况上报总经理。

1、主持本部门会议及例会，准时传达上级有关文件精神。 2、制定下

3、对现金和银行存款负责，对掌管的保险柜负责。



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出纳职位描述


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级的岗位描述，并界定好下级工作。 3、制定本部门的工作和目标。 4、处理好税务、工商方面的有关业务。 5、填制、上报各种财务报表。 6、作好公司财务中各种票据审理、签字工作。 7、把握公司资金运转状况，监督资金方案执行状况。 8、按期盘点公司库存材料，各分项工程材料及各种物品。 9、准时向总经理汇报财务工作和资金真实状况，准时对下级的争议进行裁决、协调、界定。 10、作好年终财务结算工作，项目经理效益工资结算工作。 11、负责本科室日常工作。 12、劳资管理、考勤、工资。 1、对本部门的工作结果负责。 2、对所属人员的纪律行为负责。 3、对本部门给企业所造成的影响负责。 4、对本部门的费用负责。 5、对本部门的一切法律行为负责。

主要权力：对下属人员的工作有调动权、检查权、指挥权、管理权、签字权、 考核权、向上级报告权。

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