被审计单位需提供的资料清单

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被审计单位需提供的资料清单

资料目录

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法人登记证书（复印件） 被审计校长任职期间述职报告 相关财务数据统计表 财务会计制度及相关内部控制制度



电子稿、纸质稿。 电子稿、纸质稿。

说明

具备 （√）

财务管理制度、会计出纳制度、报销审批制度、费

用支出制度（设备购置、基建支出、会议费、培训 费、差旅费等）

5

6

预算、决算及所有账套的会计报

近两年（2018-2019）

表

2018-2019年的总账、明细账、货币资金日记账（会计账簿）、会计凭证、所有银行账户的银行对账单

全部会计资料

（截至2019年12月31日），科目余额表及相关会计资料（包含电子数据资料）。 固定资产资料 发票管理登记簿

固定资产台账、固定资产盘点表。



7 8

领购票号、金额；已经使用的票号、金额；剩余的



票号、金额。

近两年（2018-2019）工程建设的批复、工程招标代理协议书、改造工程合同、工程施工合同、建设



工程设计合同、建设工程委托监理合同、工程造价咨询报告书等。

食堂信息公开相关资料，校内超市承包及房屋租赁



协议。

对单位现财务状况产生影响的重大合同、重大诉讼

事项和有关经济遗留问题的处理情况、未了事项、 其他事项等。

特别是最近一次的审计报告。

全校教职工名册、全校学生名册及家长联系方式等。



9 工程建设资料（含维修工程）

10 食堂、小卖部

11 重大事项会议纪要（记录） 12 以前年度审计报告 13 其他材料

注：上述资料，请在2020年5月18日前准备齐全，并加盖学校公章。

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