出纳岗位职责说明书

2023-02-22 11:02:17 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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出纳岗位说明书

一、基本资料

职务名称：出纳定员人数：1

所属部门：出纳部可晋升职位：出纳经理

直接上级：财务部经理可轮换职位：会计

二、基本任职资格

最低学历：中专以上

专业：会计学

资格证书：会计上岗证

工作经验及年龄：1、无经验

2、年龄在22岁以上。

专业知识：1、了解财务会计各个模块；

2、熟练使用office办公软件及自动化设备，具备基本的网络知识。能力素质：1、扎实的会计基本知识，良好的沟通、协调能力，善于观察分析； 2、及时财务经理意图,工作效率高,服务意识强； 3、耐心细致，有责任心，具有保密意识。

三、工作说明

工作概要：具体负责公司人员的报销，现金的收支，登记现金日记账。每月向财务经理上报现金明细账。做好客户交款的工作。

工作职责：1、负责公司人员的报销工作；

2、根据公司人员报销的情况登记现金日记账；

3、客户来交款时做好接待工作，协助客户签订合同，领取pos机和宣传资料；

4、严格执行公司各项制度，配合其他部门有关工作； 5、承办领导交办的其他工作。工作内容：1、当有公司人员来报销时，核对报销的内容，不属实的不予报销； 2、接待好每个客户刷卡交款，开好收据；

3、做好客户领取pos机及宣传资料和其他相关资料的工作； 4、协助财务经理的其他财务工作；

5、参加公司的相关工作会议，参与部门管理，提出改善工作的建议；

6、接受并积极参加公司组织的各项培训，加强自身专业及相关辅助技术的学习； 7、维持良好的工作环境，保持良好的心态工作； 8、遵守公司的各项管理制度；

9、与其他部门有关工作配合良好；

10、积极主动完成领导交办的其他工作。

工作绩效标准：1、按规定执行并及时完善公司的财务工作；

2、按时、保质做好客户交款工作

3、与本部门及其他部门同事保持良好的沟通； 4、工作主动且积极向上。