开书店的财务分析预算报告

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开书店的财务分析预算

报告

Company number ： [WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998]


企业财务预算分析

本企业预计在河北工业大学廊坊校区附近租一家大约二十平方米的店面，并雇 用一名计算机专业的人员进行网站运营和维护，维持网店的曰常经营，预计每 月可以为公司带来3000元净收入。现对预计的固定资产和现金流量，主营业务 成本，管理费用，利润进行分析，详细如下。 初始资产总额80000元；

预计：店面月租金1500元，定做书架1200,书桌300,专用电脑3000,网费

480/年，装修费500,电费200,宣传费用500,人员雇佣费：150。

企业固定资产总值：1200+300+3000+500=500。 每月预计支出总值：1500+480/12+200+500+1500=374。

依据调查问卷数据汇总表可知河北工业大学廊坊校区大约有在校学生4000多

人，有可能光顾书店的人大约百分之四十，约1600人，各季节可能会买书的人 数要分季估计。 第一季节（12,1,2月）因为处于寒假之前，所以主打新的杂志，新旧小说，考 试辅导书为主，因为寒假结束面临新学期的开始，所以大量购入二手教材，预 计购书成本明细：100本新旧杂志小说

20*100=2000 ； 2000本二手教材 10*2000=20000 ； 600本辅导教材600*15=9000 ；购书成本

总计 2000+20000+9000=31000 ；预计600人购书，平均每本可盈利十元，预计利润 总额

600*10=6000,,

第二季（3, 4, 5月）新学期刚开学，主打旧的教材和专业辅导资料，以薄利 多销的方式与竞争者抢夺市场，预计有2000人进行购书，每本盈利平均五元， 利润约为 利00*5=10000元,

资料类和其他书籍利润总额为600本*10元=6000元。

第三季（6, 7, 8月）面临暑假，学生购买群体人数会减少，以小说，杂志， 专业资料为主，平均每本盈利1。元，盈利总额大约700本*10元=7000元；大

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