初创公司的财务管理

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初创公司的财务管理

在一个大型 GS 运作中，GS 理财与金融市场交互、项目估价、风 险管理、产品研发、战略规划、企业核心竞争力的识别与建立以及洞悉 信息技术及电子商务对企业的冲击等自然都是 CFO 职责范围内的事。 只看着账本子，管不好账本子。

财务数据是企业经营行为的数字反映。要反映的准确，程序和实 物管理缺一不可。

没有合理的研发管理，会计算不准也归集不好研发费用。没有物 料管理制度和程序，采购入库、库房管理、销售发货都是一团糟，相关 的财务数据大可不看，没什么管理意义。以物管账，向管理要会计信息 质量。

GS 要不要做理财?

考虑下股东在资金保值问题上是风险偏好型，是保守型，还是老 顽固?

最少，我们在有闲余资金的时候，可以做些银行的表内业务，比 如定期存款，7 天通知，只要银行不关门，收益和本金都是必须有保障 的。

要不要开网银，怎么管理呢?

开通企业网银肯定会提高效率，但要重视密钥的管理和权限的设 置。

银行密钥分经办密钥和授权密钥，有些银行还可以设置一级授权 密钥和二级授权密钥，甚至授权的权限也可以设置的不一样。 例如，某 GS 网银设有一个经办密钥和两个授权密钥，一级授权 的权限是 5 万元。就是说，如果 GS 要汇 4 万元，需要先使用经办密钥 在网银系统中输入汇款信息，再经一级授权密钥审核汇出即可;如果要

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