公司内部采购付款流程讲解

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公司内部采购付款流程（讲解）

采购订单PO(采购部) 月结货款

货到仓库办理入库单和退货单，每天提供给采购部

货到付款

预付款

非月结货款

供应商每月3号以前提供上月对账单与采购部对账

货到后，采购部根据订单、送货单、入库单、发票制作费用报销单并提交付款申请至MOSS系统进入审批流程。

采购部根据订单在MOSS系统提交付款申请，财务根据审批后的MOSS单及时安排付款

采购部根据入库单 订单 送货单每月3号前完成对账并与供应商确认；同时采购部每月3-5号提供一套完整的对账资料给财务部复核。

货到仓库入库后，一周以内，采购向货仓索取入库单，送货单并收集发票

采购部根据复核后的对账资料向供应商索取发票，并根据约定付款条件制作付款计划并提交MOSS系统审批。

财务部根据审批后的MOSS单，及时安排资金

采购部收到发票后制作费用报销单提交至财务部挂账，照明材料还需在INFOR里制作凭证。



每月20日到23日财务部打印审批通过的MOSS单，并提交资料齐全的单据至出纳处准备付款。

每月24日到25日统一转账付款，现金付款的由供应商带收据及委托收款书（原则上都从银行支付，只有小额采购采取现金支付）收取。

付款。



制作费用报销单，到财务部销账，原则上一周以内没进行销账的，财务部将拒绝下次的预付款。

结束







注意事项：

（1）对账单对账周期截止至每月25日以前送货，25日之后送货下月核对。

（2）对账单应包括出货日期，送货单号，PO订单号，物料编码，规格，数量，单价，单位，金额相关栏目，并且须在对账单上加盖财务章或公章以及签字。






期间，不安排货款。



（3）如若供应商在规定时间未开回发票由采购部供应商负责人负责跟进发票或INVOICE，并且在发票未开回

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