财务管理体系访谈提纲

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财务管理访谈提纲

（财务经理/财务部）



¶ 组织结构

➢ 财务部的职责、内部结构和人员分工； ➢ 财务部的领导及其侧重点；

➢ 财务部与其他职能部门、下属实体（子公司）的接口情况； ➢ 公司本部与下属各实体是否独立核算？

➢ 财务部除对下属实体（子公司）派驻财务人员外，还通过什么方式对下属实

体进行财务管理与监控？ ¶ 会计核算

➢ 公司是否能按照不同的业务（房地产开发、公园经营、房产出租等）分类进

行财务收支核算？ ➢ 公司整体税收状况如何？依据如何？

➢ 公司资金管理权限如何设置？公司资金拨付款的程序如何？ ➢ 费用审批权限如何设置？费用审批程序如何？ ➢ 公司是否有年度预决算程序，财务部所起的职能； ¶ 财务管理体系

➢ 公司整体投资项目是否有相关可行性分析程序，财务部所起的职能； ➢ 对外经济合同的评审和管理程序，财务所起的职能（采购、项目合同等）； ➢ 结合目标考核部门的工作，财务如何提供的数据及参与程度如何； ➢ 公司审计监督体系如何设置；

需要公司提供的财务资料：

➢ 公司有关财务管理制度；

➢ 公司整体近3年资产负债表、损益表、现金流量表，提供详细编表说明； ➢ 公司历史上的财政拨款数额、时间及相关文件

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