超市门店财务直线管理制度

2022-12-22 02:49:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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门店财务直线管理制度

1、备用金管理：建产备用金个人领取帐户，人员变动及时调整。

2、营业款汇交：按公司规定时间汇款，每日向银行交款两次，保持库存现金最小。

3、费用报销：严格按公司报销制度报销，坚持先审批后报销原则。

4、调拨数据核对及保管：门店财务须每日核对调拨流水与实物商品差异，对25日盘点前数据已到货末到，及时与物流沟通。

5、团购让利及赊销账管理：建立团购及赊销台账，填制让利单，及时收款，每月检查。

6、直送商品入库核对；门店财务对厂方直送商品进行核对，并入库，对退货登记台账，及时注销。

7、证卡管理：建立证卡台账，进行严格控制，避免返红。

8、发票管理：发票领取登记，开完后调换，不得虚开，漏底开。

9、会员卡管理：建立会员卡账户，领取登记，定期盘存。

10、纸箱费管理：纸箱出售收入登记，定期汇入公司，不得截留。

11、工资发放：考勤审核实事求是，工资不得冒领。

12、促销活动管理：每期活动按财务操作规定，赠品领发手续数量正确。

13、盘存报表管理：每月盘点报表统一编号，对盘点结果分析后交公司财务。

14、财务管理：及时编制记账凭证和银行现金日记账，定期核对现金余额及银行余额（编制银行余额调节表），每月三次带账到公司。保管门店各种凭证。