财务管理制度-全套 - 制度大全

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财务管理制度-全套之相关制度和职责，财务管理对于公司的日常运营是十分重要的,下面qiquha小编为大家精心搜集了关于全套的财务管理制度,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!第一章总则为了规范公司(以下简称公司)的财务...

财务管理对于公司的日常运营是十分重要的,下面qiquha小编为大家精心搜集了关于全套的财务管理制度,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家! 第一章 总则

为了规范公司(以下简称公司)的财务行为,加强财务管理和经济核算,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》,结合公司实际经营情况,制定本制度。

本制度适用于公司本部及子公司的财务管理工作。各子公司为独立核算的法人单位,应根据相关法规和制度,参照本制度自行制订具体的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子公司的管理办法,各子公司应严格遵照执行。 第二章 财务管理职能岗位职责

财务管理制度设计岗位:认真学习、掌握国家有关法律、法规和财务管理制度,根据国家法律法规和公司经营特点及管理要求设计、制订、修订公司财务管理制度,并指导下属子公司财务制度的设计工作。

子公司财务管理岗位:负责子公司的往来核算、核对、报表催收和汇总、业务指导、信息传递等相关业务。 会计工作职责 :

1、按照会计核算规范要求设置总账、明细分类账,编制会计报表,统一管理会计核算软件。 2、具体审核、处理会计凭证。

3、具体承办涉税事务,审核资金收付凭证。 4、按照税务机关的规定,开具销售发票。

5、核算存货的入库、领用、退货,定期组织对相关仓库抽查盘点,审核《库存物资动态报表》。 6、完成财务部经理临时布置的各项任务。 出纳工作职责 :

1、负责银行、现金帐目的登记与核对及日常备用金的提取,严格遵守现金限额保管制度,所需款项及时提取,超限额款项及时交存,及时清理银行未达账项。

2负责现金支票、转账支票、电汇、汇票等结算业务的办理及网上银行各类业务。 3、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销,拒绝办理支付手续,并向成本会计反映,必要时可向总经理反映。

4、完成财务部经理临时布置的各项任务。 成本会计工作职责:

1. 负责与关联公司之间的沟通、协调工作。 2. 负责与公司内部各部门之间的沟通、协调工作。

3. 负责完成月度、年度经营情况分析及财务报告的编制工作。 4. 统筹安排部门人员工作。 5. 主抓内控方面的工作。

6. 做好每周应收账款、应付账款、其他应收款的管理及监督、监控工作。


7. 负责完成关联之间往来业务的账务核对工作。 8. 负责项目成本核算与控制;

完成上级交给的其他日常事务性工作。 (1)经理 A、日常工作

1) 协助副总制订公司财务制度和工作流程,并监督制度的执行情况;

2) 在公司经营计划的指导下,编制资金、收入、成本、费用计划,经批准执行。检查和监督执行的情况,及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息;定期进行经济活动分析。 3) 审核会计凭证,完成记帐、核算以及报表工作;

4) 协调工商、银行、税务及相关部门的关系,按时申报和缴纳各项税款。 B、隶属关系 1)直属上级:副总

2)直属下级:成本会计、销售会计、物业会计、出纳、文员 欢迎下载使用，分享让人快乐

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