钉钉系统财务审批流程管理办法(实操分享)

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钉钉系统财务审批流程管理办法(实操分

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钉钉系统财务审批流程管理办法 第一条目的和依据

为了规范公司各项审批流程，节省审批时间，达到移动办公的目的，根据本公司的各项管理规定，结合本公司实际情况和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司全体员工。 第三条管理职责和总体要求

钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、统一管理，行政部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。

第四条钉钉系统财务审批主要类别和管理原则 (一)财务审批主要类别

目前公司钉钉系统中财务审批主要包括：采购申请审批、备用金申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。

(二)财务审批管理原则：事前申请、逐级审批、纸面审批并行


每笔费用在开支前，由经手人填写票据，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。

日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行，纸面审批“报销人”处由经手人签字，“复核”处由部门经理签字，“负责人”处由严选类二z#1副总经理签字，“审批”处由财务经理签字，最后，交于出纳报销，纸质凭证由财务部留档备查。

第五条采购申请的审批流程

公司所有采购申请由采购经办人填写，部门经理签字，提交行政部，行政部将在钉钉系统中详细填写采购申请表(或通过系统中的照片传输功能上传附件)。提交后会按照“总经理副总经理财务经理”的审批流程进行审批，审批通过后才能进行采购。

第六条准备金征收的审批流程

所有公司零用现金领用人填写“收条”，经部门经理签字后交行政部。行政部将在钉钉系统中详细填写“零用金申请单”(或通过系统中的照片传输功能上传附件)。提交后按照“总经理副总经理财务经理”的审批流程进行审批。只有在批准零用金申请后，财务部才能改进零用金领取程序。财务部会计人员主要负责资金的审核和安排。

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