公司财务管理人员工作计划

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公司财务管理人员工作计划

根据公司年度工作安排以及未来三年规划，结合个人分管工作的实际情况，在2015年以及今后三年我将一如既往地认真履行工作职责，严谨细致地做好自己分管的日常会计核算工作，为大家提供优质、周到、高效、快捷的财务保障和服务，为公司做大做强贡献自己的力量。

一、大力加强内部财务管理，做好日常核算工作 一是加强自己分管的办公费、差旅费、工会经费、培训费、业务招待费等经费的核算与管理工作；加强对零星费用的审核、结算会计业务管理工作；做好费用日常核算和管理及物资采购合同印花税管理工作；认真编制好本岗位范围内的各种预算报表；根据工作需要及时制定并完善与本岗位相关的财务管理制度和管理办法的拟稿工作。要努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。

二是做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。对自己的工作要恪尽职守，心中有数，每天都把自己的事排好日程，当天的事情当天要完成，必要时要加班加点，不能积压工作。做好本职工作的同时，要加强工作中的互相协作，处理好同其他部门的协调关系，保持团结合作的工作氛围。

三是建立和健全自我约束的财务管理机制，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避

免无计划、无定额使用资金。确保分管经费能够持续、稳定、协调的运转。 二、积极适应环境变化，保证财务管理工作顺利进行 一是加强对票证的安全管理，做好收据、发票、各种有价票证的管理以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。加强防火安全管理，严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源，对办公室吸烟进行严格管理。加强防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。


二是继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。进一步规范会计档案管理，严格落实会计基本规定，提高会计核算、会计报表质量，加强计算机管理和联行结算的管理。 三、关于今后三年的工作规划

（一）大力增强责任意识，牢固树立爱岗敬业精神 要进一步增强责任意识，加强工作责任心，像居家理财一样，干好本职工作，尽量减少人为的纰漏。要热爱本职工作岗位，安心本职岗位，忠于职守，尽心尽力，尽职尽责。在财务工作岗位上发挥自己的聪明才智，在财务部做出一番成绩，为公司当好小“管家”。工作中要自觉做一个安稳、踏实、勤勉的人。每天都要以高度的责任心和平稳的耐心来面对繁琐而枯燥的工作，在平凡的工作中做出不

平凡的业绩，在枯燥的工作中找到乐趣。打牢自己做好财务工作的思想基础。 （二）加强职业道德修养，严格遵守财务制度 要认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，不断提高自己的法制观念，牢固树立依法理财观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。要以会计职业道德规范自己的行为，做到爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与管理和强化服务。在金钱面前保持坚定意志，心地纯洁，不存任何私心杂念。严格保守财务商业秘密，不随意透露财务数据，守口如瓶。严格按照国家和公司财务制度规定办事，坚持原则，遵纪守法，循规蹈矩，秉公办事，做出表率，不做任何违反财经纪律的事情。 （三）努力做好事前预算、事中控制、事后分析工作 要根据公司的发展战略和财务部的工作规划，加强分管财务项目的预算工作，编制好每一年的各项财务预算指标，做到有可操作性，达到公司预期的管理目标。同时要加强事中控制、事后分析，保证为公司领导提供可靠的不同时期的财务数据。

总之，在未来的三年里，我要努力加强分管工作的管理力度，大力提高自身的业务能力，充分发挥财务工作的职能作用，积极完成每年的各项工作计划，以最大限度地服务于公司，为公司的稳健发展做出更大的贡献。 四、关于2015年的工作计划


2015年要一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

一是搞好预算管理。根据公司下达的预算指导意见，搞好自己分管经费的预算管理工作。加强对各部门费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分

解与落实，使全面预算管理成为全员预算管理，让预算真正发挥应有的作用。 二是加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总

表，按时报交领导审批，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 三是加强业务学习，不断提高业务水平。要积极参加财务人员继续教育工作，认真学习《新会计准则》、《新科目》、《新规范制度》，全面了解和熟练掌握新准则的体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按照新准则的规范要求，熟练地运用新准则进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。使自己尽快适应国家财务管理制度改革对企业财务人员提出的更高要求。要积极参加各级组织的业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。同时，要认真学习税务、金融等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。 四是加强自我考核考评、不断提高工作质量。严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，经常进行自我检查，发现问题苗头及时进行整改。严格执行考勤工作制度，按时上下班，保证每日工作的正常进行。认真落实岗位责任制，时刻明确自己必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。对自己承担的财务管理工作职责心中有数。

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