备用金管理制度

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《备用金管理制度》，欢迎阅读！

备用金管理制度



为了加强公司备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。 一、备用金范围

1、办公用品及耗材零星采购备用金；一般情况为2个月一核实采买。 2、个人因公出差、加班零星开支备用：火车票、打车票及加班饭费（其费用报销单须有领导签字方可实报实销）。

3、经常性的零星开支备用金；（保洁费、顺丰月结、办公区桶装水等） 4、其他备用金：人员垫付费用，会议费用（食品、花束、集体订餐等）， 二、计划用度

根据2012年各月备用金使用情况（具体详见支出明细）有如下安排： 1、 办公用品及耗材零星采购备用金：2个月一采买，费用控制在400元以内。 2、 个人因公出差、加班零星开支备用：预计花费500-800元。 3、 经常性的零星开支备用金；保洁费： 元（固定） 顺丰月结： 元（弹性）

办公区桶装水： 元（根据当月水价，选择物

美价廉为宜）。

4、其他备用金：须持有相关票据，填写费用报销单实报实销。

本文来源：https://www.wddqxz.cn/3657dcdb4028915f804dc282.html