20170426基金的融投管退

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基金的融投管退

一、融

基金募集包括以下内容：  基金架构设计  税务筹划  募集路演  基金设立

 资金募集与出资安排

 内部组织机构设立与投资决策机制制定  收益分配安排

二、投

基金投资包括以下环节：  制定投资战略  进行产业研究  寻找投资标的  进行初步评估  签署投资备忘

 对投资标的进行尽职调查

目的在于：风险发现、价值发现、投资可行性分析。范围包括：法律尽调、业务尽调、财务尽调

流程包括：制定调查计划、调查及收集资料、起草尽职调查报告及风险控制报告、

内部复核、设计投资方案

 进行投资决策

 交易谈判并签署投资协议  条款交割

三、管

投后管理定义：基金与被投企业签署正是投资协议之后，基金管理人积极参与被投企业的重大经营决，为被投企业实施风险监控，并提供各项增值服务等一系列活动。投后管理主要分类两类活动：

 对被投企业进行的项目监控活动。

 参与企业重大决策  跟踪协议条款执行情况  监控企业财务情况

 为被投企业提供增值服务（价值在于：降低投资风险、提高投资回报）。

 提供管理咨询服务（包括战略、组织、财务、人力资源、市场营销等方面的建议）  提供再融资服务  外部关系网络

 对被投企业引入重要的战略合作伙伴和外部专家  为被投企业寻找关键人才  实业合作

 上市辅导及并购整合

 完善公司治理结构  规范财务管理系统四、退

基金退出方式包括：上市退出、股权转让退出（包括行业通常所指的回购、并购等）和清算退出。