门店货币资金管理制度

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门店货币资金管理制度

为加强门店资金管理，减少财务管理风险，规范管理流程，特制订以下相关规定。

1. 本条例所含资金包括：现金、POS刷卡、各种储值卡等各种货币形式。

2. 各门店在收取客户营业款项时，应严格按照客户缴纳方式登记数额，不得将现金、POS刷卡、各种储值卡等不同付款方式交叉登记。 3. 各门店每日营业结束后，应严格按照资金属性，清点各类资金，尤其是现金，分门别类统计每日资金数量，填写资金日报表（包括纸质报表和电子报表），严格按照公司规定地方存放现金。严禁携带公款出店。

4. 对超过额度的营业款项（暂定为人民币2000.00元），在次日较安全时间（9：00---18：00）存入相对固定银行存款点。各门店应确定一相对固定银行，用于存放营业款项，原则上不作变更。特殊情况临时变更存款地点的，应及时通知财务部。

5. 各门店如上班时间内存在交接班的，交接班人员管理现金的，应点清现金数额，双方共同确认无误。

6. 在次日开店后、营业开始前，应清点前日现金数量，核对无误后方可开始营业，如发现出现误差，应及时向片区管理经理报告，

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并查明原因，经同意后方可开始营业。

7. 严禁坐支现金，各门店所需日常采购物品，应上报需求计划，由公司统一采购、发放。如遇紧急情况，有现金需求，应报片区经理，经批准后方可支取，并在次日结清，补齐营业现金。 8. 门店备用金严格按照公司规定留存（暂定为人民币300.00元）。 9. 每月月末，除备用金外，其余款项与财务部门核对无误后，一律全部缴清。

10. 严格按照公司要求及时准确填写门店资金回款日报。

11. 如客户有发票及其他票据需求的，由门店向公司票据管理部门提出申请，由公司票据管理部门统一开具。 12. 本条例由公司财务部负责解释。

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