1---财务管理制度总则

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财务管理制度总则



1、 贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健

全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；

2、 做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手

续及时做好资金回笼,准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；

3、 加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理高度

资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算,为公司的发展积累资金；

4、 组织公司内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，

加强对外汇收支的管理和监督;

5、 组织公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，

组织编制和审核会计、统计报表，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；

6、 组织财务人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、

报账，并全面反映给公司领导,及时提供真实的会计核算资料； 7、 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些

部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向; 8、 负责办理银行贷款及还贷手续;

9、 遵守、维护国家的财经纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物


资审批权限和费用报销制度；

10、 审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料,并转报总经

理；

11、 参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、

新项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资资金方案的审核，及时提出具体的改进措施；

12、 参与公司经营管理和经营决策，提高公司的管理水平和经济效益，

为总经理当家理财、把关,做好经营参谋；

13、 合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定

额，尤其对应做好对三大成本费用（即食品、用具成本、劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益； 14、 督促、检查公司的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物

资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理； 15、 督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼； 16、 监督采购人员做好餐饮、工程、办公及劳保的物料、用品的采购

工作；

17、 负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本

和费用；

18、 组织财务人员,定期开展财务分析工作，考核经营成果,分析经营

管理中存在的问题，及时向领导提出建议,促使公司不断提高管理水平；

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