账务处理的通知

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《账务处理的通知》，欢迎阅读！

账务处理的通知

关于账务处理的通知

一、 导购除了处理一级明细帐（上柜明细、销售明细、返货明细） 之外，其他所有账务（含数据的收集统计）一律不允许由导购处理, 将导购从账务处理上解放出来专心做销售；

二、 导购做明细帐必须在规定的时间内做完：销售明细由当班导 购于开门后半小时和关门前半小时之内进行；上柜明细、返货明细 于交接-班期间由下班人员处理，接-班导购做销售；

三、 交财务和货品部的上柜帐、返货帐一律由储备、柜长或主管 处理； 四、 每FI与财务核对销售帐由柜长或主管处理；

五、 销售数据的收集、统计与整理一律由储备、柜长、主管处理, 绝对禁止交由导购收集统计；

六、 储备、柜长、主管账务与数据的处理必须在规定的地点进行, 如财务室、办公室等，不得在卖场进行处理；

七、 卖场内除了试衣间的坐凳之外，营业现场不得有其他任何坐 凳的出现；

八、 储备、柜长、主管处理完账务数据外，必须一律在各自负责 的区域内部巡场一一熟悉了解货品、督导与协助销售、客流较少时 调整陈列、与导购沟通了解思想动态；

九、 货品经理每个工作H必须保证有90%的'时间与精力在销售 现场，强化对货品的管理，其他10%的时间与精力进行数据整理与 分析；

十、店长每个工作日必须保证有70%的时间与精力在销售现场巡 场与检查，强化现场管理，了解员工动态，及时沟通，其他30%的 时间与


精力处理外围协调或营销策划，市场考察等等。

各分店必须严格按照以上规定执行，导购违规主管乐捐20元， 货品经理乐捐50元，店长乐捐100元；储备、柜长、主管违规货品 经理乐捐

50元，店长乐捐100元；经理、店长违规各自乐捐200元。

2017-6-25

为规范公司H常财务行为，发挥财务在公司经营管理中的作用， 便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，同时进 一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，对 公司帐务处理的相关事项进行规范。

一、 货币资金管理

出纳根据签字手续齐全的相关凭证（原始凭证：如费用报销单， 借款单，付款申请单等）进行现金或银行存款的支付。

出纳以外的任何人在任何情况下不得动用公司现金及银行存款。 出纳不得将现金、银行支付凭证和印鉴交由他人代管。岀纳因有 事请假或其它原因不能上班的，由总经理指定专人暂代出纳工作。

二、 报帐

借款人借款后于10日内报销，严格执行前帐不清后帐不借的原 则，如果因借款人未及时报帐而未能借款，影响到工作的正常开展 的，由借款人负责。

三、 费用审核

财务人员严格对费用报销的合法性和规范性进行审核，不真实、 不合法的原始凭证，不予受理；记载不准确、不完整的原始凭证， 予以退回，要求更正、补充。

四、会计监督

财务人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，及时向总经理书面 报告，请求查明原因，并根据总经理签署的处理意见进行处理，财 务人员无权

本文来源：https://www.wddqxz.cn/33154925c3c708a1284ac850ad02de80d5d80634.html