财务管理系统风险识别及控制措施表

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财务管理系统风险识别及控制措施表

序号 1

存在问题及 薄弱环节

管控措施

相关制度及流程

投标报价风1 对业主资信情况、融资能力进行分析。 险 2 参与项目投标前的盈利分析 材料采购风1 严格审核采购计划。 险 2 合理安排采购支出。

财务管理手册



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资金管控风1 把握资金回收时点，配合项目部开展财务管理手册 险 资金清收。

2 科学分析和选择融资渠道。

3加强施工过程中对资金支付计划的严格审核。

4 坚持无合同、无发票不付款原则。 计价收入、成本管控风险

1 合理确认当期收入，防止多计和少计收入。

2正确执行工程计量规范、成本开支范围和计算方法的有关规定，在坚持权责发生制的基础上，保证项目成本的合理性、真实性和可比 性。

3要正确划分新老项目，正确划分工程项目服务是适用一般计税方法还是简易计税方法，按价税分离原则确认应税收入。

4成本费用列支要取得合规票据，做到有理有据分析成本费用中的可抵扣和不可抵扣项目，按“价税分离、合理抵扣”的原则，准确列支成本费用。



财务管理手册

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增值税发票1发票开具和取得要保证交易真实、合增值税发票管理制度 风险 法合规；要合同为据、三流一致。 营改增管理手册 2 要严格按照增值税发票管理制度执

行。

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