公司财务报销制度及流程

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公司财务报销制度及流程

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完 善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序 及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制 定的审批管理制度

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提 出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、 办公用品的购置：各部门根据需要，编制计划报总 裁办审核汇总，按审批权限批准后，集团总裁办按计划统一 购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领 用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将 办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、 物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程 序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、 要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月 初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、 瑞德总经理所产生的费用徐总签字报销。

6、 每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当 月进行转训，行政签字确认后方可报销。 当事人填好报销单, 部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定


（一）、差旅费报销规定

1、 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报 批后，到财务部门预借差旅费

2、 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出 差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到 财务部报销。

3、 员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、 住宿费：单人或双人出差每天最高不超过 200元， 去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过 350元，超 出部分个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律办公室统 一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用个人承担。出差 不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工 长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

6、 出差津贴：每人每天 30元。 、市内交通费用报销规定

公司员工在市内外出办事，应尽虽选择乘坐公司车或公 交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租 车，要事先请示分管领导，并在报销单上

注明，报销时出租车票不得连号。

、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报 销单背面，完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：

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