出纳年终总结和计划

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《出纳年终总结和计划》，欢迎阅读！

出纳年终总结和计划

今年，作为公司出纳，我们已经完成了一系列重要的任务，包括财务报表准备、应收帐款管理及收款、账目核对及出纳核对、应付账款及付款管理、财务分析及报表编制等。 1.1账目核对及出纳核对

为确保账户安全和稳定，我们及时对财务账目进行核对，按照规定时间定期制定财务统计报表，检查账户资金流动及账户的实际状况，及时发现账户变动，及时防止出现损失情况，并严格按照财务规定办理出纳核对，确保账户安全和稳定。 1.2收帐款管理及收款

我们积极收集信息，按照公司财务政策及正常流程，对客户应收帐款进行监管，及时发现客户欠款情况，采取措施加以收回，并合理安排收款的交付，严格按照财务规定及公司政策，及时录入到账户，保证财务以及客户的权益，同时落实相关的收支审批手续。 1.3应付账款及付款管理

根据市场规律，及时对应付帐款进行严格的管理，及时发现付款问题，在保证时效的前提下，减少资金流动，形成有效的应付管理体系，严格按照相关政策稽核及审批，有序开展付款业务，保障财务流通。

1.4财务分析及报表编制

我们积极开展财务分析，根据财务报表及统计数据，对财务状况及财务风险进行分析，及时发现问题，及时制定应急措施，确保



- 1 -


财务正常稳定。同时，根据公司业务和财务情况，制定准确的财务计划，并编制完善的财务报表，方便公司财务管理部门对财务情况进行统筹规划及把控。 二、出纳未来发展计划

在未来的工作中，我们将继续把握财务核算的准确性，改善财务工作的效率，加强财务的管理及控制，不断完善财务管理体系，提高财务工作的高效性。 2.1把握财务核算准确性

财务核算的准确性是财务工作的基础，将定期对账务数据进行核对，对不符合的记录及时处理，及时发现账务问题，并及时补充核查，确保财务数据的准确性，以便正确分析和反映财务状况。 2.2改进财务工作效率

我们将加强对财务流程的控制，简化财务流程，提高财务岗位人员的熟练程度，积极主动推进岗位职能认知，通过整合财务信息，建立完善的行政管理系统，提高财务工作的效率。 2.3加强财务管理及控制

公司财务存在安全问题，将采取措施，建立完善的财务管理及控制制度，将加强对客户应收应付帐款管理及监管，建立严格的审批流程，实施财务风险管理措施，建立完备的财务管理制度，以保证公司财务的安全。 2.4改进财务管理体系

公司的财务管理体系，包括财务分析、财务规划、财务报表编



- 2 -

本文来源：https://www.wddqxz.cn/3099b1fa2b4ac850ad02de80d4d8d15abe2300eb.html