学院公出差旅费报销单

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学院公出差旅费报销单



报销日期 年 月 日 单位：元

出差人姓名



职务

借款金额



人数



经费来源 预算编号

有无借款 出差日期 年

有

无

借款人





出差任务

市内交通补助

住宿费

月 日 出发地 到达地







飞机

合计金额（大写）

分管财务 领导：

分管 领导： 火车

轮船

财务 负责人： 汽车



标准 —

天数

金额 冲借款（小写） 部门 负责人：

标准 —

报账员： 天数

金额

项目 会务费 培训费 保险费 过路费 油费 —

金额

伙食补助



其他费用

出差路线 交通费

各栏合计（小写） 合计金额（小写） 单位 负责人：



实际付款金额（小写）

报销人：

附单据： 张




填写说明：

1.《理工学院公出差旅费报销单》根据《理工学院财务管理办法》、《理工学院预算管理办法（试行）》、《理工学院经费支出审批管理办法》及《理工学院差旅费管理暂行办法》文件规定填写。

2.报销日期：填写差旅费报销单日期。 3.出差人姓名：填写全部出差人姓名。 4.职务：填写厅局级或者其他。 5.人数：填写实际出差人数。

6.经费来源：填写经费支出来源，例如预算单位名称（例如：办公室、财务处等）、科研——题目名称，代管款项（例如：英语/计算机等级考试）等。

7.预算编号：填写预算指标编号。 8.有无借款：在相应位置填写√。 9.借款人：填写借款单上的借款人。 10.借款金额：填写借款单上的借款金额。

11.出差任务：填写通知参加会议、培训文件的名称，出差人如无通知文件，可根据出差任务如实填写。

12.出差日期：填写与出差任务、车票上相符的日期。

13.出差路线：如交通工具是火车，填写火车票上出发地、到达地的站点名称（例如：东、沈阳北）；如交通工具为飞机、轮船、汽车，则填写出发地、到达地的城市名称（例如：、沈阳）。

14.交通费：填写车票上实际的金额，如有超支现象，则在交通费各栏小计处填写实际报销金额，金额前面加“实报”字样（例如：实报123.—）。

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