住房公积金管理中心管理经费使用管理制度

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住房公积金管理中心管理经费使用管理制度

为进一步加强中心内部经费管理， 合理使用经费， 规范经费使用 报销程序，确保各项工作的顺利开展，特制定本制度。

1、中心会计科根据油田财务部门的规定，结合中心具体实际负 责编制年度经费预算。中心经费按照“预算管理，量入为出，厉行节 约，专款专用”的原则严格执行油田经济责任制。

2、经费开支审批权限：所有费用报销都应填写《原始费用汇总 单》，经综合科或会计科审核后报主任审批，一次性开支在 500 元以 上的应事先向中心主任报告， 经同意后办理， 重大费用开支由主任办 公会议讨论决定。

3、日常经费的管理

3.1、日常办公用品由综合科统一采购和管理。

3.2 、印刷费、纸张费、电脑耗材，由综合科办理，相关人员验 收签字，手续齐全方可报销。

3.3 、业务考察费、业务培训费的开支 ,应事先向中心主任汇报 , 经同意后方可报销。

3.4 、招待费用的开支。上级部门和兄弟单位来中心因公临时就 餐，原则上由综合科统一接待。

3.5 、设备购置费管理。应先有计划，后由综合科统一采购，需 招投标的，按油田招标文件执行。


3.6、因公出差旅差费的借支与报销。 借支旅差费必须填制 “借款

单”， 经中心主任同意后借款。借款人所借款应在出差返回后三天及时到会 计科报帐。.

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