【行业实例】-29-大学研究生会财务管理制度

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XX大学研究生会财务管理制度

（暂行）



一、XX大学研究生会经费构成： 1、学校拨款；

2、社会资助及其他合理收入。

二、研究生会经费主要用于举办学术、宣传、文体、外联等符合学校 相关规定要求的活动及会内日常办公开支，不得用于与研究生会宗旨无关 的活动；

三、各个部门使用经费须以勤俭节约为原则、服务同学为宗旨，杜绝 一切不合理的开支。 四、经费管理部门：

1、研究生会账本共设两本，分别由主席和办公室管理，存折及提款 卡由主席管理；

2、研究生会经费报销由研究生会办公室主任负责。 五、经费入帐管理：

1、学校拨款由研究生会按需分配；

2、各部所得社会赞助款必须统一上交研究生会，主席团根据工作需 要统一调配，并由办公室监督经费使用过程，要求专款专用。 六、经费开支说明：

1、本会经费开支按其用途和性质主要分为：日常内务开支、专项活 动开支、特殊活动开支；

2、日常内务开支是指因研究生会内部运作而购置办公用品、会场布








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置、干部培训等所需的各种必要开支；

3、专项活动开支是指研究生会各个职能部门举办各项活动时所需的 各种必要开支；

4、特殊活动开支是指研究生会对外联络时所需的各种必要开支。 七、经费使用管理：

1、各职能部门单位的日常开支须征得主席团同意，同时做好各项开 支的详细记录；

2、各职能部门举办各类活动的开支必须先作经费预算，根据实际情 况填写经费申请表，交主席团审议通过，并报上级主管部门审批后执行， 原则上实际开支不得超出预算开支的10％；

3、办公用品由办公室统一购买，在购买前必须根据实际情况填写经 费申请表，交主席团审议并通过后方可执行；

4、一些特殊活动或存在协议关系的经费开支须与有关单位和人员协 商后再按照实际情况使用；

5、任何开支必须开具税务专用发票，其他票据均不能作为报销凭证， 发票单位名应为海南大学，并如实反映开票日期、物品名称、数量、金额 及开票单位印章； 八、经费报销管理：

1、一切报销费用都必须根据合法发票支付，各职能部门财务负责人 在使用发票报销时须根据实际情况填写报销凭证表，并将发票与报销凭证 表一并交予办公室财务负责人。填写时必须使用黑色钢笔，申请人为申请 经费报销的部门负责人、经手人为各项支出的执行人、经办人为办公室的 财务负责人和主席团成员；

2、对于一些专项开支（如赞助活动、研究生会内部活动等）可由使








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用部门与相关单位和人员协商报帐方式和时间；

3、各职能部门的活动费用由办公室报销后，各部门财务负责人从办 公室领取报销的现金并签领，由办公室存档。. 九、财务管理要求：

1、办公室是研究生会的财务管理部门，应对每一张报销的发票做好 登记，每个月向主席团汇报一次财务情况，每半个学期向研究生会做一次 财务情况报告； .

2、办公室每月报销一次，每月最后一周周一为报销时间。

十一、任何人不得以任何理由挪用公款，凡违例者，一经发现，即予 以自动退职处理，并如数追回公款，全校通报批评。

十一、本财务管理制度自公布之日起实施，由海南大学研究生会委员 会负责解释。 附件：

1、经费申请表 2、报销凭证表

XX大学研究生会 二〇XX年十一月二十日

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