出纳员职务说明书

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出纳员职务说明书

编号：

职务名称 出纳员 职等职级 填写日期





职 系 薪资标准 审 核 人



所属部门 直属上级 批准人

财务部 财务部主任



职务概要：

做好货币资金、应收应付票据、税款的收付及记帐、结帐工作。 工作内容及责任：

1．负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

2．严格按照公司的财务制度报销结算各项费用并编制相关凭证；

3．及时准确地编制记帐凭证并逐笔登记明细帐，定期上交各种完整的原始凭证；

4．根据公司领导的需要编制各种资金流动报表； 5．配合会计做好每月的报税及工资的发放工作；

6．管理银行帐户、转帐支票与发票，及时与银行定期对帐，做到帐实相符、日清月结；

7．严格遵守公司各项规章制度及财经纪律，负责高效地工作、热情有礼地服务；

8．加强自我学习、积极参加培训，持续提高业务能力。

工作关系：列出该职位的直接上级职位，同级职位及下属职位的名称。 财务部主任 (直接上级职位） (同级职位） (同级职位） 出纳员

成本会计

(直接下属职位）






职务权限： 1． 2． 3． 4．

应负责任： 1． 2． 3． 4． 5．

该职位关键绩效考核指标 1． 2． 2． 3． 4． 5． 任职资格：

描述胜任该职位的基本要求。

最低学历： 中专 专业：会计、财务或相关专业 年龄： 经验：2年以上企业出纳或会计工作经验。

专业技能：

1.熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规及相关税收政策 2.熟悉银行结算业务和报税流程 3.熟练应用财务软件、办公软件 4.较强原则性

5.较强的责任感和服务意识 6.工作认真细致

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