【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《物业管理有限公司票据及款项管理规定(WORD2页)》,欢迎阅读!
单据及款项管理规定
为规范分公司各种款项来往管理,完美财务管理和内部控制制度,保证公司资本的安全性,特拟订本细则。
一、单据管理
1、公司全部收费凭据(包含:服务费收费发票、代收代付发票、收据) ,以及
波及花费回收的各种证卡(包含: IC 卡、住户证、进出证、保姆证、施工证、游泳票、游泳月卡、 VIP 游泳卡等),均需一致由有关部门负责人或前台收款从财务部办理领取登记。
2、全部款项回收后, 收款人员一定立刻按有关款项之属性, 向交款人填开有
关单据。禁止私打白条(收据)或收款后不填开单据。
3、单据应按编号次序使用, 不得跳号。单据填发时一定笔迹清楚工整, 内容真
切完好;若有错误,应从头填开, 不得涂改。填开错误的单据应各联齐备,不得缺联,并注明‘作废’字样。
4、IC 卡、住户证、保姆进出证、施工证由物业前台负责,游泳票、游泳月
卡、游泳 VIP 卡由家政服务中心负责,分别于每个月 30 日前将当月使用数目、回收金额、核发卡号明细及领导批条(只合用于 VIP 游泳卡),一致
以报表的形式呈报财务部查对。 废、错卡证一定一致交回财务部作注销办理。
5、全部单据均需采纳以旧换新的方式领用。 整本使用完成后, 使用人应实时
凭存根到财务部办理换领手续。
6、单据使用人或管理人应注意保存好所领用之单据, 保证单据整齐完好, 不缺
号,不丢掉。下班后,单据应放入保险柜,不得丢掉。
7、一式几联的单据应使用复写纸填开,不得分开单联填开。
8、财务部对各部门上交的单据应实时检查查对,
对单据使用不规范的, 应及
时提出整顿建议并监察履行。
9、前台收款人员填开单据后, 应于当日内将单据数据录入到有关软件,
财务
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