物业管理有限公司票据及款项管理规定(WORD2页)

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单据及款项管理规定



为规范分公司各种款项来往管理，完美财务管理和内部控制制度，保证公司资本的安全性，特拟订本细则。



一、单据管理

1、公司全部收费凭据（包含：服务费收费发票、代收代付发票、收据） ，以及

波及花费回收的各种证卡（包含： IC 卡、住户证、进出证、保姆证、施工证、游泳票、游泳月卡、 VIP 游泳卡等），均需一致由有关部门负责人或前台收款从财务部办理领取登记。



2、全部款项回收后， 收款人员一定立刻按有关款项之属性， 向交款人填开有

关单据。禁止私打白条（收据）或收款后不填开单据。



3、单据应按编号次序使用， 不得跳号。单据填发时一定笔迹清楚工整， 内容真

切完好；若有错误，应从头填开， 不得涂改。填开错误的单据应各联齐备，不得缺联，并注明‘作废’字样。



4、IC 卡、住户证、保姆进出证、施工证由物业前台负责，游泳票、游泳月



卡、游泳 VIP 卡由家政服务中心负责，分别于每个月 30 日前将当月使用数目、回收金额、核发卡号明细及领导批条（只合用于 VIP 游泳卡），一致



以报表的形式呈报财务部查对。 废、错卡证一定一致交回财务部作注销办理。



5、全部单据均需采纳以旧换新的方式领用。 整本使用完成后， 使用人应实时

凭存根到财务部办理换领手续。



6、单据使用人或管理人应注意保存好所领用之单据， 保证单据整齐完好， 不缺

号，不丢掉。下班后，单据应放入保险柜，不得丢掉。



7、一式几联的单据应使用复写纸填开，不得分开单联填开。




8、财务部对各部门上交的单据应实时检查查对，



对单据使用不规范的， 应及

时提出整顿建议并监察履行。

9、前台收款人员填开单据后， 应于当日内将单据数据录入到有关软件，

财务

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