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中国建设银行企业网上银行报销流程
为了进一步提高工作效率，方便广大师生随时办理借款、报销业务,加快财务报销、资金结算速度，缓解现金紧张的矛盾，计财处与建行协商,开通了建行网上银行业务。
目前,网上银行适用下列业务范围:
1、借差旅费、现金报销(将报销款项转入个人建行卡或存折上） 2、批量代发(代扣)业务(将按部门集中发放的补助、津贴、课酬、临时工资等批量转入个人建行卡或存折上）
3、网上对外转帐业务(将报销款项直接转入对方单位帐户中） 4、单位帐户信息查询、网上对账(计财处结算中心适用) 一、凡是个人报销现金或借款，都可以通过提供本人的建行卡卡号或存折号，由财务人员通过建行网上银行系统将所报销（或所借）款项转入个人的建行卡或存折上，实现即时到账。同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额及帐户余额。经办人需要预留联系电话，以便核对信息。具体报销流程如下：
持原始报销（或借款）凭证
ﻩ
会计审核
准确提供个人建 行卡号或存折号 将所报款项转入建行卡或存折上 实时短信提示：帐 户新增金额及余额
记帐凭证
出 纳 网银支付
现金支付
二、部门集中发放补助、津贴、课酬、奖金、临时工资等,可以由各部门按“建行批量代发ＥXCＥL表格模板”的格式提供发放人员信息(纸质及电子表格），计财处会计审核后,通过网上银行的批量代发业务,直接将所发放款项从单位存款帐户转入个人的建行卡或存折中,实现当日到账。同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额以及帐户余额。如有不成功的,会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话),核对信息后，再次发放。具体报销流程如下: 持原始凭证(纸质发放明细表 见附件2）
会计审核
记帐凭证
出 纳
准确提供批量代发电子模板
（见附件1）
网银支付
将款项转入电子模板所提 供的个人建行卡或存折上
当日短信提示：个人 帐户新增金额及余额
附件1:银行批量代发电子模板(必须按要求填报以下六列内容)
个人建行卡号＼存折号
建行卡号１9位数字 张三 （文本格式）
（不能有空格）
１2３4.00
迎西支行 补助
姓名
实发金额（元)
单位账号
开户银行 用途
（数值格式、不能有分隔符号） （文本格式)（此三列单位信息每次照填）
纸质批量发放明细表,作为报销凭证，需要完整体现批量发放的应发、扣税和实发数以及负责人、经办人签字等,经办人联系电话必须填写，以便通知发放未成功人员重新核对信息。纸质明细格式如下:
附件2：部门发放奖金（补助、津贴等）明细表 单位:(盖章）
序号 卡号\存折号(19位) 姓名 实发金额 税款 应发金额 备注
合 计
单位负责人： 经办人: 联系电话:
三、对公的网上转账业务,与原有的同城、异地结算报销流程基本相同，只是不用再开具转账支票或电汇单，直接通过网上银行将所报销款项转入对方收款单位帐户中。如有退票,会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话)，核对收款单位帐户信息后,再次转账。具体报销流程如下：
持原始报销凭证
网银支付
将报销款项直接转入收款单位银行帐户中 同行结算实时到帐 跨行结算2-3天
会计审核
记帐凭证
出 纳
准确提供收款单位全称、开户银行及账号
本文来源：https://www.wddqxz.cn/2e4daf2ebbf3f90f76c66137ee06eff9aff84919.html
2022-05-25
